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Basisdaten

WKN: 657653
ISIN: LU0119199957
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 44,60%
5 Jahre: 19,17%

lfd. Jahr: -3,39%
1 Jahr: 2,40%
3 Jahre: 44,72%
5 Jahre: 41,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

4.494,01 $

0,55 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.024,08€
2015807,45€
2016887,61€
20171.125,64€
20181.155,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M-1,64%
6 M3,78%
lfd. Jahr-1,35%
1 Jahr5,65%
3 Jahre40,30%
5 Jahre36,83%
10 Jahre31,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Grundstoff-Branche tätig sind. Dies können Unternehmen aus folgenden Industriebereichen sein: Chemikalien, Baustoffe, Behälter und Verpackungen, Metalle und Bergbau (einschlielich Stahl und Gold) sowie Papier und Forstprodukte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Praxair Inc4,90%
DOWDUPONT INC4,72%
Rio Tinto4,64%
Air Products & Chemicals Inc.4,05%
Steel Dynamics3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,71%15,66%14,68%21,21%
Sharpe Ratio0,560,640,500,05
Tracking Error2,64%4,64%5,10%6,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,050,991,05
Treynor Ratio6,569,597,431,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Praxair Inc4,90%
DOWDUPONT INC4,72%
Rio Tinto4,64%
Air Products & Chemicals Inc.4,05%
Steel Dynamics3,62%
Newmont Mining Corp3,50%
Royal DSM NV3,43%
Eastman Chemical Co.3,31%
South323,25%
UPM-Kymmene Oy3,17%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Nordamerika39,00%
Europa36,49%
Japan11,75%
Asien10,97%
Kasse1,79%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Holz / Papier / Forstwirtschaft6,70%
Chemie52,02%
Verpackungsindustrie4,48%
Industriemetalle32,49%
Baustoffe2,52%
Kasse1,79%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Aktien98,21%
Geldmarkt/Kasse1,79%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4553KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4323KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric van Parijs
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,71 Mio. USD