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Basisdaten

WKN: 615226
ISIN: LU0111921499
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,79%
1 Jahr: -13,40%
3 Jahre: -7,08%
5 Jahre: 10,52%

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: -10,68%
3 Jahre: 1,69%
5 Jahre: 22,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

7,78 €

1,50 € / 19,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.083,53€
20151.207,77€
20161.168,08€
20171.281,76€
20181.092,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,37%
3 M-9,48%
6 M-14,73%
lfd. Jahr-13,79%
1 Jahr-13,40%
3 Jahre-7,08%
5 Jahre10,52%
10 Jahre111,26%
Entwicklung p.a.
2,43%
Wertentwicklung seit Auflage
55,70%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals an. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich (mindestens 75%) in Aktien von Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung, die in Europa entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann zwar in jeden beliebigen Wirtschaftssektor investieren, seine Anlagen können sich aber auch jederzeit auf eine relativ geringe Anzahl an Branchen und Unternehmen konzentrieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC6,29%
Prudential PLC4,80%
Siemens AG4,14%
Danone4,07%
Shire PLC4,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,98%11,20%12,14%13,22%
Sharpe Ratio-0,77-0,270,200,60
Tracking Error3,26%2,94%2,79%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,101,081,03
Treynor Ratio-7,65-2,732,237,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

Royal Dutch Shell PLC6,29%
Prudential PLC4,80%
Siemens AG4,14%
Danone4,07%
Shire PLC4,04%
Roche Holding3,91%
CRH PLC3,75%
BNP Paribas3,73%
Deutsche Telekom3,47%
Deutsche Telekom AG3,47%

Länderverteilung (14. 12. 2018)

Frankreich18,74%
Großbritannien16,67%
Deutschland13,65%
Schweiz11,98%
Niederlande11,49%
Irland8,41%
USA6,25%
Spanien4,51%
Europa4,31%
Dänemark3,78%

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Industrie / Investitionsgüter22,20%
Finanzen18,93%
Gesundheit / Healthcare18,57%
Gebrauchsgüter11,18%
Konsumgüter11,06%
Energie8,56%
Informationstechnologie4,64%
Telekommunikationsdienstleister3,47%
Versorger1,18%
Kasse0,21%

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Aktien99,79%
Geldmarkt/Kasse0,21%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1000KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 303KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2134KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2939KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,75%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew Arbuthnott
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
986,22 Mio. EUR