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Basisdaten

WKN: 615223
ISIN: LU0111919162
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: 0,24%
3 Jahre: 13,28%
5 Jahre: 51,96%

lfd. Jahr: 0,81%
1 Jahr: 0,28%
3 Jahre: 13,80%
5 Jahre: 57,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.216,83€
20151.330,94€
20161.177,62€
20171.518,67€
20181.548,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,40%
3 M4,71%
6 M-0,07%
lfd. Jahr1,11%
1 Jahr0,24%
3 Jahre13,28%
5 Jahre51,96%
10 Jahre77,18%
Entwicklung p.a.
2,81%
Wertentwicklung seit Auflage
64,60%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals an, indem er mindestens 75% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Unternehmen investiert, die in Mitgliedstaaten der EU, die den Euro als Landeswährung übernommen haben, registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS SA4,40%
Schneider Electric4,10%
Bayer AG4,00%
Danone4,00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,08%13,72%13,10%16,37%
Sharpe Ratio0,100,240,630,29
Tracking Error2,94%2,45%2,61%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,031,020,97
Treynor Ratio0,953,228,134,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

BNP PARIBAS SA4,40%
Schneider Electric4,10%
Bayer AG4,00%
Danone4,00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton4,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3,80%
CRH PLC3,80%
ING Groep3,80%
Deutsche Telekom AG3,70%
LOreal S.A.3,60%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Spanien9,70%
Großbritannien5,60%
Frankreich31,20%
Italien3,00%
Euroland2,00%
USA2,00%
Deutschland17,80%
Niederlande14,80%
Irland12,50%
Kasse1,40%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Divers7,20%
Energie5,90%
Informationstechnologie5,50%
Versorger3,40%
Industrie / Investitionsgüter24,60%
Finanzdienstleistungen16,50%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Gebrauchsgüter12,80%
Konsumgüter10,50%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien98,80%
Optionsscheine/Futures2,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%
Währungen-2,80%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 304KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3994KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,75%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Fabio di Giansante
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.401,10 Mio. EUR