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Basisdaten

WKN: 615223
ISIN: LU0111919162
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,58%
1 Jahr: 12,53%
3 Jahre: 32,92%
5 Jahre: 65,48%

lfd. Jahr: 3,09%
1 Jahr: 14,37%
3 Jahre: 35,16%
5 Jahre: 68,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.234,91€
20151.215,52€
20161.355,63€
20171.468,24€
20181.652,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M1,46%
6 M5,03%
lfd. Jahr2,58%
1 Jahr12,53%
3 Jahre32,92%
5 Jahre65,48%
10 Jahre54,34%
Entwicklung p.a.
2,97%
Wertentwicklung seit Auflage
67,00%

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals an, indem er mindestens 75% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Unternehmen investiert, die in Mitgliedstaaten der EU, die den Euro als Landeswährung übernommen haben, registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG4,60%
BNP PARIBAS SA4,20%
ING Groep4,10%
Deutsche Telekom AG3,70%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,28%14,17%12,73%16,94%
Sharpe Ratio1,680,590,870,18
Tracking Error2,43%2,53%2,49%3,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,011,010,97
Treynor Ratio16,158,2510,873,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Bayer AG4,60%
BNP PARIBAS SA4,20%
ING Groep4,10%
Deutsche Telekom AG3,70%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton3,60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3,50%
ENI S.p.A.3,40%
LOreal S.A.3,40%
Schneider Electric3,40%
Vinci3,40%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Spanien8,80%
Großbritannien5,40%
Frankreich31,70%
Italien3,40%
Deutschland19,20%
Niederlande16,50%
Irland10,30%
Euroland1,90%
Finnland1,60%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Divers9,20%
Konsumgüter8,60%
Energie6,90%
Telekommunikationsdienstleister6,60%
Informationstechnologie5,50%
Industrie / Investitionsgüter18,10%
Finanzdienstleistungen15,80%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Gebrauchsgüter13,30%
Versorger1,90%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse1,20%
gemischt-0,40%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 481KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,75%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Fabio di Giansante
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.07.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.394,70 Mio. EUR

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