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Basisdaten

WKN: 592728
ISIN: LU0178439310
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,63%
1 Jahr: 25,35%
3 Jahre: 22,63%
5 Jahre: 63,82%

lfd. Jahr: 10,99%
1 Jahr: 19,27%
3 Jahre: 26,39%
5 Jahre: 71,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

10,73 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.191,06€
20141.353,55€
20151.335,16€
20161.302,96€
20171.644,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,88%
3 M0,85%
6 M10,05%
lfd. Jahr15,63%
1 Jahr25,35%
3 Jahre22,63%
5 Jahre63,82%
10 Jahre11,89%
Entwicklung p.a.
0,69%
Wertentwicklung seit Auflage
7,30%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat der Eurozone haben und/oder Gewinne in einem solchen Land erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total S.A.2,24%
Allianz SE2,16%
Siemens AG2,03%
Banco Santander SA1,87%
ING GROEP NV1,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,73%16,14%14,19%19,08%
Sharpe Ratio2,180,440,780,01
Tracking Error4,52%4,24%4,06%4,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,121,121,08
Treynor Ratio21,836,299,890,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Total S.A.2,24%
Allianz SE2,16%
Siemens AG2,03%
Banco Santander SA1,87%
ING GROEP NV1,71%
BNP Paribas1,65%
Iberdola1,64%
Kering1,58%
SAP SE1,51%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria1,48%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Niederlande8,80%
Italien5,50%
Frankreich31,50%
Österreich3,90%
Belgien3,40%
Euroland3,00%
Deutschland29,10%
Finnland2,40%
Spanien10,90%
Großbritannien1,50%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Grundstoffe9,60%
gewerbliche Dienstleistungen7,60%
Technologie7,30%
Gesundheit / Healthcare5,90%
Versorger5,70%
Öl / Gas5,10%
Telekommunikationsdienstleister5,00%
Finanzen21,50%
Konsumgüter17,50%
Industrie / Investitionsgüter14,80%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Andreas Domke
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
284,26 Mio. EUR

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