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Basisdaten

WKN: 588381
ISIN: LU0102684353
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: 0,25%
5 Jahre: 6,94%

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: 0,47%
3 Jahre: 6,41%
5 Jahre: 18,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

68,56 €

0,01 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.038,56€
20141.067,59€
20151.071,18€
20161.070,09€
20171.070,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M0,07%
6 M0,31%
lfd. Jahr0,40%
1 Jahr0,01%
3 Jahre0,25%
5 Jahre6,94%
10 Jahre-8,22%
Entwicklung p.a.
-2,08%
Wertentwicklung seit Auflage
-31,44%

Der Fonds hat zum Ziel, mittelfristig eine höhere durchschnittliche Rendite zu erwirtschaften als diejenige eines Portfolios von kurzfristigen Euro- Schuldinstrumenten, die von Investment-Grade-Unternehmen ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index®). Das Nettovermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EF TREASURY EUR T1 CL Z7,92%
2,15% BTP 11/17 I/L 2.822,85%
UBS TV 02/261,38%
CITIGROUP TV 02/191,11%
EF SECURITIZED BOND FUN1,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,64%1,22%1,36%5,36%
Sharpe Ratio0,940,201,14-0,34
Tracking Error1,75%1,82%1,63%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,370,440,78
Treynor Ratio2,900,663,51-2,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

EF TREASURY EUR T1 CL Z7,92%
2,15% BTP 11/17 I/L 2.822,85%
UBS TV 02/261,38%
CITIGROUP TV 02/191,11%
EF SECURITIZED BOND FUN1,09%
ICTZ 0 08/30/171,09%
HSBC FLOAT 11/191,01%
DT Float 04/03/201,00%
KO TV 09/191,00%
BBVASM TV 24-190,97%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Welt34,80%
Italien23,50%
USA16,40%
Frankreich13,10%
Großbritannien10,50%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Renten98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Euro100,00%
Kasse1,70%
Divers-1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6839KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4544KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Fondsgesellschaft:Eurizon Capital S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.104,00 Mio. EUR

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