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Basisdaten

WKN: 579859
ISIN: AT0000982723
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 0,88%
3 Jahre: 2,85%
5 Jahre: 3,02%

lfd. Jahr: -7,79%
1 Jahr: -6,60%
3 Jahre: 9,93%
5 Jahre: 13,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

64,57 $

-0,14 $ / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013973,14€
20141.002,40€
20151.010,58€
20161.021,94€
20171.033,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M-1,11%
6 M-4,92%
lfd. Jahr-8,85%
1 Jahr-8,34%
3 Jahre8,96%
5 Jahre11,32%
10 Jahre61,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
158,15%

Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds im USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,99%9,49%8,58%11,61%
Sharpe Ratio-1,280,390,340,37
Tracking Error0,99%1,94%1,60%2,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,101,091,11
Treynor Ratio-6,583,342,673,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

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Länderverteilung (17. 11. 2017)

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Branchenverteilung (17. 11. 2017)

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Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 610KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 733KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 553KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,72%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Thomas Oposich
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.04.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,57 Mio. EUR

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