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Basisdaten

WKN: 556166
ISIN: DE0005561666
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,96%
1 Jahr: 3,16%
3 Jahre: 4,77%
5 Jahre: 7,18%

lfd. Jahr: 6,96%
1 Jahr: 3,60%
3 Jahre: 4,71%
5 Jahre: 8,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2019)

13,75 €

0,29 € / 2,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015996,65€
20161.024,58€
20171.053,45€
20181.046,07€
20191.075,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,88%
3 M1,70%
6 M2,84%
lfd. Jahr4,96%
1 Jahr3,16%
3 Jahre4,77%
5 Jahre7,18%
10 Jahre24,19%
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
47,16%

Der Fonds ist der risikoärmste der Veritas-Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs, die insgesamt bis zu 70% der ETF-Allokation ausmachen können. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 120% und damit z.B. die Aktienquote auf zeitweise max. 30% gesteigert werden. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen RiskatWork-Modell der Veritas Institutional sowie dem Trendphasen-Ansatz der Veritas Investment. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nordea 1 SICAV - Danish Covered Bond Fund18,35%
iShares DL Corp Bond UCITS ETF10,66%
DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis9,68%
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)8,44%
iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)6,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,26%2,78%2,94%4,12%
Sharpe Ratio0,960,590,560,52
Tracking Error1,98%1,38%2,22%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,850,630,70
Treynor Ratio4,531,922,623,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2019)

Nordea 1 SICAV - Danish Covered Bond Fund18,35%
iShares DL Corp Bond UCITS ETF10,66%
DWS Concept Dividend Equity Risk Control ID1 Dis9,68%
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)8,44%
iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)6,42%
Xtrackers - Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF5,80%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DE)5,10%
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF5,01%
Lyxor Index Fund ETF Lyxor Smart Cash4,21%
Xtrackers - Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF4,13%

Länderverteilung (17. 09. 2019)

Luxemburg50,08%
Irland37,78%
Kasse7,06%
Frankreich3,39%
Deutschland1,98%
USA-0,29%

Branchenverteilung (17. 09. 2019)

Divers92,94%
Kasse7,06%

Assetverteilung (17. 09. 2019)

Zertifikate93,13%
Geldmarkt/Kasse7,06%
gemischt-0,01%
Optionsscheine/Futures-0,18%

Währungsverteilung (17. 09. 2019)

Euro90,98%
Kasse7,06%
US-Dollar1,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 807KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 188KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 207KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Fondsgesellschaft:La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,30 Mio. EUR