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Basisdaten

WKN: 550929
ISIN: LU0143863784
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,45%
1 Jahr: 32,82%
3 Jahre: 14,75%
5 Jahre: 12,02%

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 19,87%
3 Jahre: 26,61%
5 Jahre: 33,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

36,26 $

0,19 $ / 0,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014975,54€
2015929,69€
2016770,10€
2017836,75€
20181.106,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,08%
3 M5,27%
6 M10,67%
lfd. Jahr3,63%
1 Jahr17,47%
3 Jahre12,78%
5 Jahre22,43%
10 Jahre32,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
121,74%

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen in Schwellenländern. Für die Zwecke dieses Portfolios sind Unternehmen in Schwellenländern als Unternehmen mit Sitz und/oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Schwellenländern zu verstehen. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics7,10%
Tencent Holdings Ltd.5,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,20%
Naspers Ltd.2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,91%12,93%11,92%17,11%
Sharpe Ratio2,440,230,340,08
Tracking Error2,46%4,51%4,10%4,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,910,920,93
Treynor Ratio16,793,314,431,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Samsung Electronics7,10%
Tencent Holdings Ltd.5,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,20%
Naspers Ltd.2,80%
Komercni Banka AS2,40%
Petroleo Brasileiro SA1,90%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen1,80%
Cemex SAB de CV1,70%
Reliance Industries Ltd1,70%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Brasilien9,40%
Taiwan9,00%
Südafrika8,60%
Indien8,50%
Emerging Markets7,80%
Kasse6,70%
Russland6,30%
Mexiko5,90%
Thailand3,80%
Polen3,30%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Grundstoffe8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Kasse6,70%
Energie6,20%
Industrie / Investitionsgüter5,10%
Informationstechnologie30,60%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Finanzen15,50%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Immobilien1,80%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Aktien93,30%
Geldmarkt/Kasse6,70%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4138KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3840KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Irina Miklavchich
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,00 Mio. USD

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