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Basisdaten

WKN: 550606
ISIN: LU0143867421
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 7,68%
3 Jahre: 12,03%
5 Jahre: 29,55%

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 6,53%
3 Jahre: 28,84%
5 Jahre: 35,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

9,93 $

-0,10 $ / -1,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.062,90€
20141.151,87€
20151.154,24€
20161.198,38€
20171.290,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M-0,89%
6 M-1,38%
lfd. Jahr-0,60%
1 Jahr9,29%
3 Jahre36,56%
5 Jahre47,26%
10 Jahre44,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,41%

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird fünf Jahre nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.38% Columbus Cable Barbados Ltd 30/03/20212,50%
5,25% Hpcl-Mittal Energy Ltd 28/04/20272,30%
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Iii Bv 01/2,20%
4,25% Equate Petrochemical Bv 03/11/20262,20%
6.25% Vale Overseas Ltd 10/08/20262,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,63%8,89%8,26%k.A.
Sharpe Ratio1,531,230,94k.A.
Tracking Error1,58%2,81%2,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,241,190,86
Treynor Ratio6,778,826,517,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

7.38% Columbus Cable Barbados Ltd 30/03/20212,50%
5,25% Hpcl-Mittal Energy Ltd 28/04/20272,30%
3.15% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Iii Bv 01/2,20%
4,25% Equate Petrochemical Bv 03/11/20262,20%
6.25% Vale Overseas Ltd 10/08/20262,20%
6.88% Comcel Trust Via Comunicaciones Celulares Sa 06/022,10%
7.88% Grupo Posadas Sab De Cv 30/06/20222,10%
5.88% Union Andina De Cementos Saa 30/10/20212,00%
6.00% Gazprom Neft Oao Via Gpn Capital Sa 27/11/20232,00%
6,13% Sberbank Of Russia Via Sb Capital Sa 07/02/20221,90%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Grundstoffe9,50%
Telekommunikationsdienstleister8,10%
Divers7,80%
Konsumgüter7,50%
Transport3,70%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Versorger3,50%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,30%
Energie22,90%
Kasse13,70%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten86,30%
Geldmarkt/Kasse13,70%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3517KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3643KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Frau Zara Kazaryan
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.04.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
39,40 Mio. EUR

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