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Basisdaten

WKN: 542454
ISIN: DE0005424543
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 3,83%
3 Jahre: 12,99%
5 Jahre: 52,61%

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 2,93%
3 Jahre: 8,20%
5 Jahre: 40,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

75,02 €

-0,71 € / -0,95%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.141,21€
20151.344,67€
20161.286,35€
20171.464,98€
20181.530,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M5,45%
6 M1,57%
lfd. Jahr2,18%
1 Jahr3,83%
3 Jahre12,99%
5 Jahre52,61%
10 Jahre89,37%
Entwicklung p.a.
4,43%
Wertentwicklung seit Auflage
100,03%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) investiert der Fonds in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere (Renten) und Aktien weltweit. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Aktieninvestments des Fonds werden weltweit u.a. in Aktien von Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Die Aktienquote ist auf 75% des Vermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/254,30%
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/254,20%
Bundesrep. Deutschland Anl. 17/272,50%
Rep. Frankreich OAT 14/241,90%
Republik Österreich Bundesanl. 14/241,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,19%10,16%8,80%9,93%
Sharpe Ratio0,590,320,910,57
Tracking Error2,20%2,25%2,18%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,081,020,92
Treynor Ratio3,883,007,836,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/254,30%
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/254,20%
Bundesrep. Deutschland Anl. 17/272,50%
Rep. Frankreich OAT 14/241,90%
Republik Österreich Bundesanl. 14/241,90%
Bundesrep. Deutschland Anl. 16/261,70%
Microsoft Corp.1,60%
APPLE INC1,50%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien70,70%
Renten23,10%
Geldmarkt/Kasse6,20%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Divers93,80%
Kasse6,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 810KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1053KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,00 Mio. EUR