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Basisdaten

WKN: 541056
ISIN: LU0113305253
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,65%
1 Jahr: -7,87%
3 Jahre: 23,30%
5 Jahre: 41,23%

lfd. Jahr: -7,67%
1 Jahr: -3,86%
3 Jahre: 55,20%
5 Jahre: 78,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 02. 2015)

94,48 $

0,23 $ / 0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.005,03€
20131.147,61€
20141.362,98€
20151.550,94€
20161.428,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,92%
3 M-9,51%
6 M-10,25%
lfd. Jahr-7,92%
1 Jahr-4,58%
3 Jahre54,08%
5 Jahre78,53%
10 Jahre46,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,76%

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von amerikanischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple4,57%
Microsoft2,66%
JP Morgan Chase & Co.1,94%
Pfizer1,89%
Amazon.com1,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,92%12,47%11,74%13,99%
Sharpe Ratio0,511,571,160,23
Tracking Error1,86%1,80%1,86%2,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,010,990,97
Treynor Ratio9,6119,4613,753,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 02. 2015)

Apple4,57%
Microsoft2,66%
JP Morgan Chase & Co.1,94%
Pfizer1,89%
Amazon.com1,83%
HOME DEPOT INC1,69%
Gilead Sciences Inc1,63%
Merck & Co.Inc.1,61%
Verizon Communications Inc1,61%
Pepsico Inc1,59%

Länderverteilung (02. 02. 2015)

USA97,17%
Niederlande1,22%
Großbritannien0,57%
Kanada0,51%
Cayman Islands0,27%
Frankreich0,26%

Branchenverteilung (02. 02. 2015)

Industrie / Investitionsgüter8,55%
Grundstoffe3,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch24,87%
Telekommunikationsdienstleister2,43%
Informationstechnologie19,83%
Gesundheit / Healthcare15,61%
Finanzen14,57%
Energie10,87%

Assetverteilung (02. 02. 2015)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 02. 2015)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2394KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2323KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2354KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: ING Investment Management International LLC
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
311,62 Mio. USD