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Basisdaten

WKN: 260201
ISIN: IE0031575164
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: 27,45%
3 Jahre: 24,12%
5 Jahre: 88,45%

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 23,53%
3 Jahre: 52,00%
5 Jahre: 105,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2017)

18,51 $

-0,89 $ / -4,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.166,67€
20141.527,22€
20151.643,29€
20161.501,02€
20171.924,90€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-3,45%-1,90%
3 M12,27%9,07%
6 M14,69%9,29%
lfd. Jahr-1,39%0,22%
1 Jahr29,84%23,53%
3 Jahre58,04%52,00%
5 Jahre128,07%105,53%
10 Jahre33,64%93,88%

 

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US-Emittenten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde USD aufweisen. Der Anlageansatz des Fonds ist auf die Auswahl einzelner Titel ausgerichtet und wertorientiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citigroup Inc.3,10%
Bank of America Corp.3,00%
Wells Fargo & Co.2,80%
Express Scripts2,70%
Avnet2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,49%12,44%11,15%19,22%
Sharpe Ratio1,561,441,760,12
Tracking Error4,61%4,14%4,25%8,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,910,921,21
Treynor Ratio19,3719,7221,261,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2017)

Citigroup Inc.3,10%
Bank of America Corp.3,00%
Wells Fargo & Co.2,80%
Express Scripts2,70%
Avnet2,60%
BB&T Corp.2,60%
Emerson Electric2,60%
Microsoft Corp2,50%
Pfizer Inc2,50%
Bank of New York2,40%

Länderverteilung (21. 01. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 01. 2017)

Konsumgüter zyklisch5,20%
Industrie / Investitionsgüter4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%
Energie3,40%
Finanzen28,90%
Informationstechnologie20,10%
Kasse17,10%
Gesundheit / Healthcare14,60%
Immobilien1,20%
Versorger1,10%

Assetverteilung (21. 01. 2017)

Aktien82,90%
Geldmarkt/Kasse17,10%

Währungsverteilung (21. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4092KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 233KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1665KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1946KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Brandes Investment Partners L.P.
Fondsgesellschaft:BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:17.07.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:104,68 Mio. USD

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