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Basisdaten

WKN: 157144
ISIN: LU0156672650
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: -2,42%
3 Jahre: 2,83%
5 Jahre: 1,54%

lfd. Jahr: -0,72%
1 Jahr: 4,54%
3 Jahre: 37,35%
5 Jahre: 34,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 03. 2017)

3.173,91 $

-0,16 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.018,35€
2014986,94€
20151.031,12€
20161.040,04€
20171.014,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,35%
3 M-1,51%
6 M-0,05%
lfd. Jahr-1,51%
1 Jahr2,91%
3 Jahre31,77%
5 Jahre26,31%
10 Jahre64,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Dieser Fonds investiert hauptsächlich in US-amerikanische Staatsanleihen in USD.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2% US TREASURY 28/02/217,25%
2.75% US Treasury 15/11/426,63%
1.5% US TREASURY 28/02/236,57%
1.5% US TREASURY 31/01/196,18%
2% US TREASURY 31/07/206,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,48%9,74%9,86%11,70%
Sharpe Ratio0,081,050,500,35
Tracking Error0,83%0,69%0,68%1,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,990,981,01
Treynor Ratio0,5110,335,094,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2017)

2% US TREASURY 28/02/217,25%
2.75% US Treasury 15/11/426,63%
1.5% US TREASURY 28/02/236,57%
1.5% US TREASURY 31/01/196,18%
2% US TREASURY 31/07/206,05%
2% US TREASURY 31/10/215,99%
1.875% US TREASURY 31/08/225,97%
2% US Treasury 15/02/255,93%
1.25% US TREASURY 15/11/185,58%
1% US Treasury 15/09/185,44%

Länderverteilung (30. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (30. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 03. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 03. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 317KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4107KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3040KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,16%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Luc Dhooge
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,21 Mio. USD

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