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Basisdaten

WKN: 120634
ISIN: LU0172417379
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 2,66%
3 Jahre: 5,75%
5 Jahre: 10,38%

lfd. Jahr: -5,25%
1 Jahr: -3,75%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 21,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

16,90 $

0,06 $ / 0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013992,83€
20141.045,02€
20151.050,92€
20161.076,52€
20171.105,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M-1,01%
6 M-4,68%
lfd. Jahr-7,70%
1 Jahr-6,72%
3 Jahre12,04%
5 Jahre19,27%
10 Jahre73,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,34%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Federal National Mortgage Association10,22%
UNITED STATES TREASURY7,64%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGEASSOCIATION II6,91%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD6,48%
Mexico (United Mexican States) (Government)1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,08%9,14%8,34%10,66%
Sharpe Ratio-0,870,510,530,46
Tracking Error1,17%2,33%2,11%3,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,121,141,19
Treynor Ratio-4,144,163,894,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Federal National Mortgage Association10,22%
UNITED STATES TREASURY7,64%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGEASSOCIATION II6,91%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD6,48%
Mexico (United Mexican States) (Government)1,79%
Bank of America1,32%
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd1,03%
VERIZON COMMUNICATIONS INC0,96%
Morgan Stanley0,88%
Citigroup Inc.0,78%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

USA94,21%
Kasse6,41%
Deutschland-0,55%
Südafrika-0,04%
Philippinen-0,03%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers78,00%
Kasse6,41%
Finanzdienstleistungen15,59%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten93,52%
Geldmarkt/Kasse6,41%
gemischt0,07%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

US-Dollar98,90%
Mexikanischer Peso0,64%
Indonesische Rupiah0,31%
Russischer Rubel0,31%
Brasilianischer Real0,15%
Neue Türkische Lira0,13%
Südafrikanischer Rand0,13%
Ägyptisches Pfund0,11%
Kanadische Dollar0,03%
Australischer Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Bob Miller
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
470,59 Mio. USD

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