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Basisdaten

WKN: 120634
ISIN: LU0172417379
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,14%
1 Jahr: -2,28%
3 Jahre: 2,57%
5 Jahre: 10,04%

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 4,80%
5 Jahre: 27,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

16,24 $

0,12 $ / 0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.047,72€
20151.070,34€
20161.113,08€
20171.126,69€
20181.098,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,18%
3 M-2,00%
6 M4,45%
lfd. Jahr-0,20%
1 Jahr-1,06%
3 Jahre-1,87%
5 Jahre26,47%
10 Jahre69,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
46,86%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES TREASURY11,94%
Federal National Mortgage Association10,78%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGEASSOCIATION II8,73%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD4,69%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION2,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,25%6,61%8,34%10,51%
Sharpe Ratio0,020,040,600,52
Tracking Error1,81%2,13%2,18%3,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,091,151,22
Treynor Ratio0,150,274,404,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

UNITED STATES TREASURY11,94%
Federal National Mortgage Association10,78%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGEASSOCIATION II8,73%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD4,69%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION2,63%
Goldman Sachs Group Inc/The1,10%
Bank of America0,94%
Mexico (United Mexican States) (Government)0,68%
VERIZON COMMUNICATIONS INC0,62%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I0,56%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

USA97,88%
Kasse4,31%
Japan-1,43%
Deutschland-0,44%
Brasilien-0,31%
Königreich Bahrain-0,01%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Divers95,69%
Kasse4,31%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Renten95,62%
Geldmarkt/Kasse4,31%
gemischt0,07%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

US-Dollar99,78%
Ägyptisches Pfund0,23%
Südafrikanischer Rand0,09%
Chilenischer Peso0,07%
Norwegische Krone0,05%
Russischer Rubel0,04%
Indonesische Rupiah0,02%
Japanischer Yen0,02%
Kanadische Dollar0,02%
Britisches Pfund Sterling0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Bob Miller
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
555,52 Mio. USD