EmittentWealth Management Capital Holding GmbH
KategorieGeschlossene Immobilienfonds
min. Anlage25.000,00 USD (22.785,00 €)
Agio5,00%

Top-Konditionen auf Anfrage

Laufzeit10 Jahre
PhasePlatzierung möglich

Besonderheiten

  • Investition in die Netflix-Zentrale im Silicon Valley
  • Vermietungsstand: 100% an Netflix mit indexiertem Mietvertrag
  • Gesamtinvestitionsvolumen: ca. 111 Mio. US-Dollar, davon ca. 64 Mio. US-Dollar Emissionskapital
  • progostizierte Ausschüttungen: Ca. 5,25 % p.a. bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern (erstmals für das Geschäftsjahr 2016 zum 30.09.2017 zeitanteilig ab Leistung der Einlage; Ausnahme für das ausschüttungsfreie Geschäftsjahr 2025)
  • Gesamtausschüttung lt. Prognose: Ca. 171,5 % (inkl. des prognostizierten Liquidationsergebnisses von ca. 119 %) bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag vor Steuern
  • geplante Laufzeit bis 31.12.2026 (Verlängerung möglich)

Investitionsgegenstand

WealthCap Immobilien Nordamerika 17 – Die Netflix-Zentrale

Das Gebäude wurde im Jahr 2015 fertiggestellt und befindet sich am Highway 85, genau im 121 Albright Way, Los Gatos, Kalifornien. Die Mikrolage besticht u.a. durch die unmittelbare Nähe zu bedeutenden Technologiefirmen wie Apple (Cupertino) und Google (Mountain View) im Nordwesten. Die Mietfläche umfasst ca. 13.700m² auf vier Stockwerken. Zudem stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Netflix als 100% Mieter +++ Triple-Net-Vertrag

Das Gebäude ist zu 100% an Netflix, Inc. vermietet. Bei Netflix handelt es sich um ein Unternehmen, das sich mit dem Verleih und der Produktion von Filmen und Serienbeschäftigt. Es wurde im Jahr 1997 gegründet und ist seit dem Jahre 2007 als sog. Video-on-Demand Anbieter erfolgreich am Markt.

Bei dem Mietvertrag handelt es sich um einen sog. Triple-Net-Mietvertrag, d.h. in diesem Falle, dass Dach und Fach beim Vermieter liegt, die Kosten dafür jedoch monatlich auf den Mieter (Netflix)umgelegt werden. Insgesamt läuft der Mietvertrag bis 30.11.2025 bei einer Steigerung der Miete von 3% p.a. Nach Ablauf der Grundmietdauer kann Netflix 2x eine Verlängerungsoption à 5 Jahre ziehen.

Silicon Valley – ein bisher wachsender Büro-Immobilienmarkt

Verfügbare Bauflächen im Silicon Valley sind begrenzt und Mietpreise steigen kontinuierlich Da das Tal bereits dicht besiedelt und durch flankierende Berge räumlich begrenzt ist, bestand in den letzten Jahren ein Wachstumsdruck im Immobilienbereich in Richtung Südost In den Städten Los Gatos und San José gibt es noch die letzten, wenigen freien Flächen im Silicon Valley Der Standort der WealthCap Immobilie in Los Gatos punktet durch kurze Wege zwischen Wohngebieten und dem eigenen Gewerbegebiet sowie der Nähe zur Nachbarstadt San José. Auch Apple und LinkedIn haben hier ihren Sitz. Die Mietpreise im Silicon Valley entwickeln sich analog zu denen der USA ansteigend, liegen jedoch über dem US-amerikanischen Mittelwert.

Steuerliche Einkunftsart

Die Investmentgesellschaft erzielt aus ihrer Beteiligung an der Objektgesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) so- wie Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG aus der verzinslichen Anlage von Liquiditätsreserven durch die Investmentgesellschaft, die jedoch den Einkünften aus Gewerbebetrieb zuzurechnen sind, § 20 Abs. 8 EStG. (Quelle: Prospekt S. 79)

Prospektierte Laufzeit

Ca. 10 Jahre

Gesamtinvestitionsvolumen o. Agio

USD

Gesamtes Eigenkapital (Eigenkaptitalquote)

64.000.000,00 USD (57,66%)

Gesamtes Fremdkapital (Fremdkapitalquote)

47.000.000,00 USD (42,34%)

Prognostizierte Ausschüttungen

Einzahlungsmodus

100% zzgl. 5% Agio innerhalb von 14 Tagen nach Beitrittsannahme

Zeichnungsrelevante Dokumente:

Weitere Dokumente: