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Basisdaten

WKN: ML0VNE
ISIN: LU1438650027
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: 2,05%
3 Jahre: 8,08%
5 Jahre: 6,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 10. 2019)

104,65 €

0,44 € / 0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.021,10€
20181.031,30€
20191.041,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M0,57%
6 M-0,01%
lfd. Jahr1,10%
1 Jahr1,40%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,76%
Wertentwicklung seit Auflage
4,65%

Anlageziel ist eine gleichbleibende absolute Rendite. Der Fonds legt in globale Emittenten (die vor allem in den USA ansässig sind) an, die an Fusionen, Akquisitionen und ähnlichen Unternehmenstransaktionen beteiligt sind bzw. diesen unterliegen. Der Fonds versucht einen Gewinn durch die Realisierung von Preisunterschieden oder einem Spread zwischen den Marktpreisen von Wertpapieren und dem künftig erwarteten Wert dieser Wertpapiere nach Abschluss oder Beendigung der betreffenden Unternehmenstransaktion zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Red Hat Inc11,10%
Mellanox Technologies Ltd.10,30%
Ultimate Software Group Inc10,20%
First Data8,80%
Bemis5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2019)

Red Hat Inc11,10%
Mellanox Technologies Ltd.10,30%
Ultimate Software Group Inc10,20%
First Data8,80%
Bemis5,10%

Länderverteilung (03. 10. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 10. 2019)

Divers100,00%

Assetverteilung (03. 10. 2019)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (03. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1230KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5247KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 704KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager: Herr Ethan Johnson
Fondsgesellschaft:Lumyna Investments Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.02.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
267,52 Mio. EUR