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Basisdaten

WKN: ML0EQ4
ISIN: LU0860707826
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,01%
1 Jahr: 6,78%
3 Jahre: 20,15%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,85%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: 8,69%
5 Jahre: 21,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

124,01 £

-0,06 £ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.032,10€
20151.156,48€
20161.163,49€
20171.243,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M4,36%
6 M-2,44%
lfd. Jahr0,00%
1 Jahr2,89%
3 Jahre6,16%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,65%

Langfristiges Anlageziel ist ein stetiger Absolute Return durch die Umsetzung einer marktneutralen Anlagestrategie. Der Fonds investiert, unmittelbar oder durch Derivate, vorwiegend in Globalaktien, schwerpunktmäßig aus Europa. Ein Teil des Fondsvermögens wird jedoch auch in entsprechenden Aktien aus Asien, Australasien sowie Nord- und Südamerika angelegt. Darüber hinaus kann das Vermögen des Fonds ergänzend in Schuldverschreibungen investiert werden, einschließlich kreditereignisabhängiger Schuldverschreibungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,02%10,52%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,970,24k.A.k.A.
Tracking Error7,40%8,98%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,121,89k.A.k.A.
Treynor Ratio4,151,35k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Rentenfonds100,00%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2474KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2043KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 652KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Anthony Clake
Herr Alan Hofmeyr
Fondsgesellschaft:CM Investment Solutions Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
15.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.922,55 Mio. EUR

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