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Basisdaten

WKN: ML0EKF
ISIN: LU0556498631
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,83%
1 Jahr: -8,82%
3 Jahre: 22,46%
5 Jahre: -0,09%

lfd. Jahr: -2,76%
1 Jahr: -10,09%
3 Jahre: 4,13%
5 Jahre: 4,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

103,11 £

0,60 £ / 0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012799,03€
2013815,89€
2014734,69€
20151.091,56€
2016995,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,38%
3 M-10,36%
6 M-10,99%
lfd. Jahr-10,76%
1 Jahr-16,23%
3 Jahre30,52%
5 Jahre13,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,41%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Die Vermögenswerte des Fonds werden vornehmlich in Schuldtitel, Aktienindizes, Devisen, Rohstoffindizes und Energieindex-Instrumente investiert. Normalerweise erfolgt dies über Finanzderivate. Die Anlagestrategie des Fonds nutzt etwa 40 verschiedene eigene computergestützte, Handelssignale generierende Modelle, die alle auf systematische Art und Weise vorgehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,08%18,21%17,11%k.A.
Sharpe Ratio-1,210,630,16k.A.
Tracking Error8,82%12,82%12,70%9,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,831,79k.A.
Treynor Ratio-12,366,241,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6113KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3152KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1486KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Graham Capital Management L.P.
Fondsgesellschaft:CM Investment Solutions Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
01.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,53 Mio. EUR