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Basisdaten

WKN: LYX0Z9
ISIN: LU1407890620
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,37%
1 Jahr: 29,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,86%
1 Jahr: 14,83%
3 Jahre: 19,81%
5 Jahre: 19,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 05. 2020)

179,72 $

-1,23 $ / -0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.117,15€
20201.479,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,40%
3 M7,12%
6 M17,06%
lfd. Jahr23,21%
1 Jahr31,86%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,98%

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des Markit iBoxx USD Treasuries 10+ Mid Price TCA Index in USD. Der Referenzindex repräsentiert US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mehr als 10 Jahren. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine direkte Nachbildung zu erreichen, indem er hauptsächlich in die Wertpapiere investiert, die den Referenzindex bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

T 3 3/8 11/15/483,48%
T 3 02/15/493,35%
T 2 7/8 05/15/493,29%
T 3 08/15/483,14%
T 3 1/8 05/15/483,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,44%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,39k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,56%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio20,14k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2020)

T 3 3/8 11/15/483,48%
T 3 02/15/493,35%
T 2 7/8 05/15/493,29%
T 3 08/15/483,14%
T 3 1/8 05/15/483,02%
T 2 3/8 11/15/493,01%
T 2 1/4 08/15/492,91%
T 3 5/8 02/15/442,90%
T 3 3/4 11/15/432,89%
T 3 3/8 05/15/442,83%

Länderverteilung (29. 05. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 05. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 05. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6782KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10229KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,07%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Herr Ghassen Menchaoui
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
596,38 Mio. USD

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