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Basisdaten
WKN: LYX0Z9
ISIN: LU1407890620
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
102,05 $
0,84 $ / 0,82%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 891,22€ |
| 2023 | 798,02€ |
| 2024 | 723,11€ |
| 2025 | 747,73€ |
| 2026 | 782,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,24% |
| 3 M | -1,14% |
| 6 M | -2,61% |
| lfd. Jahr | 0,12% |
| 1 Jahr | 0,77% |
| 3 Jahre | -8,73% |
| 5 Jahre | -21,19% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -4,87% |
Anlageziel ist es, die Performance des Bloomberg Barclays US Long Treasury Index in USD nachzubilden. Dieser Index widerspiegelt die Performance von US-amerikanischen Treasury Bonds mit Restlaufzeiten von mehr als 10 Jahren. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in im Benchmarkindex vertretene Wertpapiere investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,55% | 11,81% |
| Sharpe Ratio | -0,71 | -0,53 |
| Tracking Error | 4,55% | 7,12% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,36 | 1,54 |
| Treynor Ratio | -5,48 | -4,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
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Länderverteilung (20. 04. 2026)
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Branchenverteilung (20. 04. 2026)
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Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 99,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,58% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6536KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 212KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9004KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3145KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,07% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Amundi Luxembourg SA |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 565,98 Mio. USD |