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Basisdaten

WKN: LYX0Z6
ISIN: LU1829219556
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: 2,09%
3 Jahre: -3,67%
5 Jahre: -5,15%

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: 2,67%
3 Jahre: -2,38%
5 Jahre: -2,56%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

96,45 €

-0,04 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020992,40€
2021985,06€
2022964,69€
2023929,49€
2024948,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M-0,07%
6 M1,64%
lfd. Jahr-0,49%
1 Jahr2,09%
3 Jahre-3,67%
5 Jahre-5,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,01%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,37%

Der Fonds bildet den Referenzindex FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (Mid Price) Index in EUR so genau wie möglich ab. Der Index bietet ungehebelte Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihenmarkt der Eurozone. Der Index wird in Euro gehandelt und umfasst Anleihen der Eurozonenländer mit den höchsten Ratings (mit AAA und AA bewertet), während die Ländergewichtung basierend auf makroökonomischen Indikatoren berechnet wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,74%1,97%1,56%k.A.
Sharpe Ratio-0,87-1,08-0,87k.A.
Tracking Error0,21%0,37%0,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,030,98k.A.
Treynor Ratio-1,49-2,08-1,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

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Länderverteilung (19. 04. 2024)

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Branchenverteilung (19. 04. 2024)

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Assetverteilung (19. 04. 2024)

Staatsanleihen100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
264,19 Mio. EUR

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