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Basisdaten

WKN: LYX0Z4
ISIN: LU1829219127
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 5,64%
3 Jahre: -7,89%
5 Jahre: -3,60%

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 5,73%
3 Jahre: -5,96%
5 Jahre: -2,17%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

144,09 €

0,08 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020958,53€
20211.046,53€
2022985,00€
2023910,32€
2024961,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,78%
3 M-0,14%
6 M5,37%
lfd. Jahr-0,05%
1 Jahr5,64%
3 Jahre-7,89%
5 Jahre-3,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,24%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,31%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index zu verfolgen. Der Index bildet die Wertentwicklung des Markts für auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status ab und hat das Ziel, die Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Benchmarks zu erfüllen und zu übertreffen. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,95%6,34%6,26%k.A.
Sharpe Ratio0,66-0,59-0,15k.A.
Tracking Error0,76%1,43%1,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,221,14k.A.
Treynor Ratio2,18-3,06-0,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

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Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA21,66%
Frankreich20,96%
Deutschland12,65%
Großbritannien8,36%
Spanien7,52%
Niederlande5,82%
Welt3,69%
Italien3,56%
Schweiz3,07%
Schweden2,73%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter61,17%
Finanzen38,71%
Kasse0,10%
Divers0,02%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Unternehmensanleihen99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.173,56 Mio. EUR

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