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Basisdaten

WKN: LYX0YJ
ISIN: LU1792117340
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -26,93%
1 Jahr: -22,33%
3 Jahre: -2,77%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -22,37%
1 Jahr: -18,11%
3 Jahre: -2,89%
5 Jahre: -2,92%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

20,65 €

-0,40 € / -1,96%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,37€
20191.061,72€
20201.069,27€
20211.341,67€
20221.042,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,65%
3 M-6,28%
6 M-15,49%
lfd. Jahr-26,93%
1 Jahr-22,33%
3 Jahre-2,77%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,70%
Wertentwicklung seit Auflage
3,23%

Ziel ist es, den MSCI EMU Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der Unternehmen, die ein robustes ESG-Profil im Vergleich zu Ihrem Sektor aufweisen, sowie einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils. Er basiert auf dem MSCI EMU Index, der Large- und Mid-Cap-Aktien aus 10 entwickelten Ländern der EWU abdeckt. Unternehmen aus ESG-sensiblen Sektoren oder deren Produkte oder Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, sind ausgeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV10,73%
SAP SE4,76%
L OREAL4,44%
Siemens Ag-Reg4,27%
Allianz Se-Reg3,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,38%19,51%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,24-0,08k.A.k.A.
Tracking Error4,27%3,62%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,98k.A.k.A.
Treynor Ratio-21,02-1,53k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

ASML HOLDING NV10,73%
SAP SE4,76%
L OREAL4,44%
Siemens Ag-Reg4,27%
Allianz Se-Reg3,74%
SCHNEIDER ELECT SE3,57%
Prosus Nv2,78%
AXA SA2,46%
EssilorLuxottica2,34%
HERMES INTERNATIONAL2,24%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Deutschland29,32%
Frankreich27,50%
Niederlande20,69%
Italien7,19%
Spanien5,18%
Irland3,33%
Belgien3,27%
Finnland2,59%
Euroland0,93%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter18,11%
Finanzen16,25%
Informationstechnologie15,48%
Konsumgüter zyklisch15,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Gesundheit / Healthcare9,01%
Grundstoffe7,64%
Telekommunikationsdienstleister4,85%
gewerbliche Dienstleistungen2,66%
Immobilien1,38%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4953KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15075KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3029KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Quentin Berrou
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.03.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,40 Mio. EUR

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