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Basisdaten
WKN: LYX0YJ
ISIN: LU1792117340
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
20,65 €
-0,40 € / -1,96%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 995,37€ |
| 2019 | 1.061,72€ |
| 2020 | 1.069,27€ |
| 2021 | 1.341,67€ |
| 2022 | 1.042,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -7,65% |
| 3 M | -6,28% |
| 6 M | -15,49% |
| lfd. Jahr | -26,93% |
| 1 Jahr | -22,33% |
| 3 Jahre | -2,77% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 3,23% |
Ziel ist es, den MSCI EMU Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der Unternehmen, die ein robustes ESG-Profil im Vergleich zu Ihrem Sektor aufweisen, sowie einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils. Er basiert auf dem MSCI EMU Index, der Large- und Mid-Cap-Aktien aus 10 entwickelten Ländern der EWU abdeckt. Unternehmen aus ESG-sensiblen Sektoren oder deren Produkte oder Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, sind ausgeschlossen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 10,73% |
| SAP SE | 4,76% |
| L OREAL | 4,44% |
| Siemens Ag-Reg | 4,27% |
| Allianz Se-Reg | 3,74% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,38% | 19,51% |
| Sharpe Ratio | -1,24 | -0,08 |
| Tracking Error | 4,27% | 3,62% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 0,98 |
| Treynor Ratio | -21,02 | -1,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
| ASML HOLDING NV | 10,73% |
| SAP SE | 4,76% |
| L OREAL | 4,44% |
| Siemens Ag-Reg | 4,27% |
| Allianz Se-Reg | 3,74% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 3,57% |
| Prosus Nv | 2,78% |
| AXA SA | 2,46% |
| EssilorLuxottica | 2,34% |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,24% |
Länderverteilung (20. 01. 2026)
| Deutschland | 29,32% |
| Frankreich | 27,50% |
| Niederlande | 20,69% |
| Italien | 7,19% |
| Spanien | 5,18% |
| Irland | 3,33% |
| Belgien | 3,27% |
| Finnland | 2,59% |
| Euroland | 0,93% |
Branchenverteilung (20. 01. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 18,11% |
| Finanzen | 16,25% |
| Informationstechnologie | 15,48% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,41% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,01% |
| Grundstoffe | 7,64% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,85% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 2,66% |
| Immobilien | 1,38% |
Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4953KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 176KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15075KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3029KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,20% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Raphael Dieterlen Herr Quentin Berrou |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Asset Management |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.03.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 25,40 Mio. EUR |