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Basisdaten

WKN: LYX0Y5
ISIN: LU1686830909
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,51%
1 Jahr: 6,78%
3 Jahre: -5,27%
5 Jahre: -0,03%

lfd. Jahr: 2,86%
1 Jahr: 8,99%
3 Jahre: -1,40%
5 Jahre: 2,76%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

76,45 $

-0,05 $ / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,37€
20211.055,33€
2022990,23€
2023934,72€
2024998,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,47%
3 M1,42%
6 M7,21%
lfd. Jahr1,28%
1 Jahr5,70%
3 Jahre2,82%
5 Jahre3,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,09%

Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsbewegung des Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Index abzubilden, der die in US-Dollar denominierte Staatsschuld der Schwellenländer widerspiegelt. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel durch eine indirekte Replikation zu erreichen, d.h. durch Abschluss eines oder mehrerer OTC-Swaps (Terminkontrakte).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TURKEY 9.875% 01/287,25%
KSA 4.375% 04/29 REGS6,63%
INDOIS 4.4% 06/27 REGS6,32%
KSA 4.875% 07/33 REGS5,94%
TURKSK 7.25% 02/27 REGS5,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,94%8,37%9,61%k.A.
Sharpe Ratio0,280,040,07k.A.
Tracking Error2,08%2,77%2,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,051,02k.A.
Treynor Ratio1,520,340,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

TURKEY 9.875% 01/287,25%
KSA 4.375% 04/29 REGS6,63%
INDOIS 4.4% 06/27 REGS6,32%
KSA 4.875% 07/33 REGS5,94%
TURKSK 7.25% 02/27 REGS5,66%
MEXICO 4.5% 04/295,30%
INDON 3.05% 03/514,95%
ADGB 3.875% 04/50 REGS4,34%
PHILIP 3.2% 07/464,02%
ADGB 3.125% 09/49 REGS3,78%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29300KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6757KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,77 Mio. USD

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