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Basisdaten
WKN: LYX0XL
ISIN: LU1650491282
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
169,65 €
0,13 € / 0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.061,51€ |
| 2023 | 974,14€ |
| 2024 | 998,48€ |
| 2025 | 1.000,58€ |
| 2026 | 1.031,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,26% |
| 3 M | 0,92% |
| 6 M | 0,76% |
| lfd. Jahr | 1,87% |
| 1 Jahr | 3,13% |
| 3 Jahre | 5,92% |
| 5 Jahre | 3,39% |
| 10 Jahre | 16,60% |
| Entwicklung p.a. | 2,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 69,65% |
Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Teilfonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index besteht aus inflationsgebundenen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| OAT IE 1.85% 07/27 OATE | 5,53% |
| OAT IE 0.1% 03/29 OATE | 4,63% |
| DBR IE 0.5% 4/30 DBRI | 4,56% |
| OAT IE 3.15% 07/32 OATE | 4,39% |
| SPGB IE 0.7% 11/33 SPGBE | 4,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,94% | 4,14% |
| Sharpe Ratio | 0,34 | -0,32 |
| Tracking Error | 0,30% | 0,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 0,94 | -1,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| OAT IE 1.85% 07/27 OATE | 5,53% |
| OAT IE 0.1% 03/29 OATE | 4,63% |
| DBR IE 0.5% 4/30 DBRI | 4,56% |
| OAT IE 3.15% 07/32 OATE | 4,39% |
| SPGB IE 0.7% 11/33 SPGBE | 4,29% |
| SPGB IE 1% 11/30 SPGBE | 4,21% |
| OAT IE 1.80% 07/40 OATE | 4,06% |
| BTPS IE 2.55% 09/41 BTPE | 3,92% |
| SPGB IE 0.65% 11/27 SPGBE | 3,57% |
| OAT IE 0.7% 7/30 OATE | 3,54% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 99,91% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,09% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6536KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 214KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9004KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3145KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,09% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Amundi Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.161,33 Mio. EUR |