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Basisdaten

WKN: LYX0XL
ISIN: LU1650491282
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: -1,03%
3 Jahre: 7,24%
5 Jahre: 12,45%

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: -1,05%
3 Jahre: 5,99%
5 Jahre: 9,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

158,91 €

0,10 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.053,30€
20171.050,18€
20181.062,40€
20191.141,58€
20201.124,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M3,60%
6 M8,47%
lfd. Jahr0,50%
1 Jahr-1,03%
3 Jahre7,24%
5 Jahre12,45%
10 Jahre33,13%
Entwicklung p.a.
3,05%
Wertentwicklung seit Auflage
58,91%

Anlageziel ist, die Performance des MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr All-Maturity (EUR) abzubilden. Der Index bietet eine Teilhabe an der Wertentwicklung der größten und am breitesten gehandelten inflationsgebundenen Staatsanleihen der Eurozone, die von den drei größten Ratingagenturen mindestens zwei Mal ein Investment-Grade-Rating erhalten haben. Der Fonds verfolgt sein Ziel über eine direkte Nachbildung, indem er überwiegend in die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere investiert. Der Fonds wurde am 23.11.2017 im Zuge eines Mergers aufgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France (Govt Of) 1.85 25/07/20275,39%
France (Govt Of) 1.1 25/07/20224,46%
France (Govt Of) 2.1 25/07/20234,29%
Buoni Poliennali Del Tes 2.6 15/09/20234,25%
France (Govt Of) 1.8 25/07/20404,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,67%5,36%4,93%5,70%
Sharpe Ratio-0,210,440,510,48
Tracking Error0,46%0,41%0,45%0,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,031,051,06
Treynor Ratio-1,592,272,412,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

France (Govt Of) 1.85 25/07/20275,39%
France (Govt Of) 1.1 25/07/20224,46%
France (Govt Of) 2.1 25/07/20234,29%
Buoni Poliennali Del Tes 2.6 15/09/20234,25%
France (Govt Of) 1.8 25/07/20404,03%
France (Govt Of) 3.15 25/07/20323,89%
Dbri 0 1/2 04/15/303,88%
Buoni Poliennali Del Tes 2.1 15/09/20213,80%
France (Govt Of) 0.25 25/07/20243,76%
Buoni Poliennali Del Te 2.35 15/09/20353,50%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4602KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 214KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10229KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2045KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Ghassen Menchaoui
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
446,28 Mio. EUR

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