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Basisdaten
WKN: LYX0XL
ISIN: LU1650491282
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
158,91 €
0,10 € / 0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.053,30€ |
| 2017 | 1.050,18€ |
| 2018 | 1.062,40€ |
| 2019 | 1.141,58€ |
| 2020 | 1.124,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,05% |
| 3 M | 3,60% |
| 6 M | 8,47% |
| lfd. Jahr | 0,50% |
| 1 Jahr | -1,03% |
| 3 Jahre | 7,24% |
| 5 Jahre | 12,45% |
| 10 Jahre | 33,13% |
| Entwicklung p.a. | 3,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 58,91% |
Anlageziel ist, die Performance des MTS Mid Price InvG Inflation-Linked Aggr All-Maturity (EUR) abzubilden. Der Index bietet eine Teilhabe an der Wertentwicklung der größten und am breitesten gehandelten inflationsgebundenen Staatsanleihen der Eurozone, die von den drei größten Ratingagenturen mindestens zwei Mal ein Investment-Grade-Rating erhalten haben. Der Fonds verfolgt sein Ziel über eine direkte Nachbildung, indem er überwiegend in die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere investiert. Der Fonds wurde am 23.11.2017 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| France (Govt Of) 1.85 25/07/2027 | 5,39% |
| France (Govt Of) 1.1 25/07/2022 | 4,46% |
| France (Govt Of) 2.1 25/07/2023 | 4,29% |
| Buoni Poliennali Del Tes 2.6 15/09/2023 | 4,25% |
| France (Govt Of) 1.8 25/07/2040 | 4,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,67% | 5,36% |
| Sharpe Ratio | -0,21 | 0,44 |
| Tracking Error | 0,46% | 0,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,03 |
| Treynor Ratio | -1,59 | 2,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| France (Govt Of) 1.85 25/07/2027 | 5,39% |
| France (Govt Of) 1.1 25/07/2022 | 4,46% |
| France (Govt Of) 2.1 25/07/2023 | 4,29% |
| Buoni Poliennali Del Tes 2.6 15/09/2023 | 4,25% |
| France (Govt Of) 1.8 25/07/2040 | 4,03% |
| France (Govt Of) 3.15 25/07/2032 | 3,89% |
| Dbri 0 1/2 04/15/30 | 3,88% |
| Buoni Poliennali Del Tes 2.1 15/09/2021 | 3,80% |
| France (Govt Of) 0.25 25/07/2024 | 3,76% |
| Buoni Poliennali Del Te 2.35 15/09/2035 | 3,50% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4602KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 214KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10229KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2045KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,20% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Raphael Dieterlen Herr Ghassen Menchaoui |
| Fondsgesellschaft: | Lyxor International Asset Management S.A.S. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 446,28 Mio. EUR |