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Basisdaten

WKN: LYX0XK
ISIN: LU1650490474
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,31%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: -15,52%
5 Jahre: -10,60%

lfd. Jahr: -1,66%
1 Jahr: 2,26%
3 Jahre: -13,84%
5 Jahre: -10,39%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

163,22 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.035,33€
20211.063,74€
2022963,74€
2023868,77€
2024897,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,59%
3 M-0,58%
6 M4,71%
lfd. Jahr-2,31%
1 Jahr3,30%
3 Jahre-15,52%
5 Jahre-10,60%
10 Jahre4,17%
Entwicklung p.a.
2,43%
Wertentwicklung seit Auflage
63,22%

Anlageziel ist es, die Performance des Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index in Euro abzubilden. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Der Index enthält auf den Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in Wertpapiere investiert, die im Benchmarkindex vorhanden sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,87%7,74%6,70%5,51%
Sharpe Ratio0,03-0,78-0,330,11
Tracking Error0,45%0,78%0,72%0,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,091,101,11
Treynor Ratio0,18-5,54-2,040,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

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Länderverteilung (15. 07. 2024)

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Branchenverteilung (15. 07. 2024)

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Assetverteilung (15. 07. 2024)

Staatsanleihen95,54%
Geldmarkt/Kasse4,46%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.024,36 Mio. EUR

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