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Basisdaten

WKN: LYX0WV
ISIN: LU1598691050
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,49%
1 Jahr: 5,23%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,34%
1 Jahr: 0,93%
3 Jahre: -0,63%
5 Jahre: 0,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

112,72 €

0,00 € / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.000,66€
2018972,40€
20191.022,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M0,61%
6 M1,92%
lfd. Jahr2,49%
1 Jahr5,23%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,06%
Wertentwicklung seit Auflage
2,26%

Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den italienischen Staatsanleihenmarkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BTPS 3 3/4 08/01/219,57%
Btps 4 3/4 09/01/218,84%
BTPS 4 09/01/208,33%
Btps 3 3/4 03/01/218,28%
Btps 5 03/01/227,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,59%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,07k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,28%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,41k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,03k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

BTPS 3 3/4 08/01/219,57%
Btps 4 3/4 09/01/218,84%
BTPS 4 09/01/208,33%
Btps 3 3/4 03/01/218,28%
Btps 5 03/01/227,48%
BTPS 2.15 12/15/215,87%
Btps 1.35 04/15/225,82%
Btps 3 3/4 05/01/215,65%
Btps 0.45 06/01/215,57%
Btps 1.2 04/01/225,43%

Länderverteilung (21. 10. 2019)

Italien100,00%

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6596KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1595KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Ghassen Menchaoui
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.09.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,65 Mio. EUR