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Basisdaten
WKN: LYX0WA
ISIN: LU1563454310
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (13. 03. 2026)
48,93 €
-0,20 € / -0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 952,51€ |
| 2023 | 829,72€ |
| 2024 | 872,69€ |
| 2025 | 887,02€ |
| 2026 | 905,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,98% |
| 3 M | 0,34% |
| 6 M | 0,33% |
| lfd. Jahr | 0,06% |
| 1 Jahr | 2,03% |
| 3 Jahre | 9,08% |
| 5 Jahre | -9,29% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -0,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -2,14% |
Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Der Index repräsentiert die Performance von grünen Anleihen, die von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating begeben wurden und in Euro und US-Dollar bezeichnet sind. Grüne Anleihen werden zur Finanzierung von Projekten mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt begeben. Der Fonds verfolgt sein Ziel über eine direkte Nachbildung, indem er überwiegend in die im Index enthaltenen Wertpapiere investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,27% | 4,15% |
| Sharpe Ratio | -0,43 | 0,22 |
| Tracking Error | 1,82% | 1,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,97 |
| Treynor Ratio | -1,75 | 0,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 03. 2026)
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Länderverteilung (13. 03. 2026)
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Branchenverteilung (13. 03. 2026)
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Assetverteilung (13. 03. 2026)
| gemischt | 48,44% |
| Renten | 26,53% |
| Staatsanleihen | 25,85% |
| Geldmarkt/Kasse | -0,82% |
Währungsverteilung (13. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6536KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 223KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9004KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3145KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,25% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Amundi Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.02.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 426,56 Mio. EUR |