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Basisdaten

WKN: LYX0VQ
ISIN: LU1302703878
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,97%
1 Jahr: -0,48%
3 Jahre: 30,40%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 21,37%
1 Jahr: 9,55%
3 Jahre: 39,35%
5 Jahre: 82,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

131,69 CHF

0,92 CHF / 0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.038,72€
20171.219,16€
20181.358,43€
20191.337,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,16%
3 M-0,82%
6 M3,69%
lfd. Jahr18,57%
1 Jahr3,65%
3 Jahre30,63%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
36,33%

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des S&P 500 Index. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anteilen anlegt, die in mindestens einem EU-Mitgliedstaat ausgegeben werden und ein Swapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.4,21%
Apple3,75%
Amazon.com3,11%
Facebook Inc Class A1,88%
Berkshire Hathaway B1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,06%12,92%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,280,79k.A.k.A.
Tracking Error5,31%5,94%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,93k.A.k.A.
Treynor Ratio5,2611,01k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

Microsoft Corp.4,21%
Apple3,75%
Amazon.com3,11%
Facebook Inc Class A1,88%
Berkshire Hathaway B1,60%
JPMorgan Chase & Co1,52%
Alphabet Inc. - Class C1,50%
Alphabet Inc. - Class A1,47%
Johnson & Johnson1,39%
Exxon Mobil Corp.1,27%

Länderverteilung (14. 10. 2019)

USA97,35%
Irland1,11%
Großbritannien1,05%
Schweiz0,45%
Bermuda0,04%

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Informationstechnologie21,94%
Finanzen14,74%
Gesundheit / Healthcare13,74%
Telekommunikationsdienstleister10,44%
Konsumgüter zyklisch10,14%
Industrie / Investitionsgüter9,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,33%
Energie4,88%
Divers4,24%
Versorger3,26%

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7237KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13989KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
27.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
7.663,04 Mio. EUR