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Basisdaten

WKN: LYX0VH
ISIN: LU1287023185
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,56%
1 Jahr: 3,88%
3 Jahre: -14,53%
5 Jahre: -9,19%

lfd. Jahr: -0,98%
1 Jahr: 4,31%
3 Jahre: -25,53%
5 Jahre: -17,16%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

163,46 €

0,41 € / 0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.039,56€
20211.066,49€
2022984,94€
2023876,01€
2024910,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,61%
3 M-1,63%
6 M7,41%
lfd. Jahr-0,56%
1 Jahr3,88%
3 Jahre-14,53%
5 Jahre-9,19%
10 Jahre11,89%
Entwicklung p.a.
2,90%
Wertentwicklung seit Auflage
63,46%

Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 7 bis (aber nicht einschließlich) 10 Jahren werden eingeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,83%8,33%7,05%5,75%
Sharpe Ratio0,40-0,73-0,290,19
Tracking Error5,30%5,81%5,33%4,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,600,570,55
Treynor Ratio4,84-10,22-3,601,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (29. 03. 2024)

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Branchenverteilung (29. 03. 2024)

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Assetverteilung (29. 03. 2024)

Staatsanleihen99,93%
Geldmarkt/Kasse0,07%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Euro100,00%
Kasse0,07%
Divers-0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.437,04 Mio. EUR

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