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Basisdaten

WKN: LYX0VG
ISIN: LU1287023003
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 0,34%
3 Jahre: 6,03%
5 Jahre: 9,74%

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: -0,21%
3 Jahre: 3,17%
5 Jahre: 5,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

170,05 €

0,12 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.046,77€
20171.035,41€
20181.025,77€
20191.094,90€
20201.095,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M1,21%
6 M4,08%
lfd. Jahr1,79%
1 Jahr0,34%
3 Jahre6,03%
5 Jahre9,74%
10 Jahre37,91%
Entwicklung p.a.
3,96%
Wertentwicklung seit Auflage
70,05%

Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 5 bis (aber nicht einschließlich) 7 Jahren werden eingeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Frtr 3 1/2 04/25/265,44%
Frtr 6 10/25/254,50%
Frtr 0 1/4 11/25/264,06%
Frtr 1 11/25/254,05%
Frtr 0 1/2 05/25/263,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,82%2,73%2,64%3,64%
Sharpe Ratio-0,220,760,820,84
Tracking Error0,91%0,91%0,86%1,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,441,421,39
Treynor Ratio-0,441,441,542,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Frtr 3 1/2 04/25/265,44%
Frtr 6 10/25/254,50%
Frtr 0 1/4 11/25/264,06%
Frtr 1 11/25/254,05%
Frtr 0 1/2 05/25/263,96%
Frtr 1 05/25/273,92%
Dbr 0 1/2 02/15/263,45%
Dbr 0 1/4 02/15/273,43%
Spgb 5.9 07/30/263,30%
Dbr 0 08/15/263,25%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4602KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10229KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2045KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
212,21 Mio. EUR

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