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Basisdaten

WKN: LYX0VE
ISIN: LU1287023342
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,71%
1 Jahr: -3,78%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: -2,97%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: 20,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

141,08 €

0,09 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.006,59€
2017969,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M0,59%
6 M0,73%
lfd. Jahr-0,71%
1 Jahr-3,78%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,94%

Anlageziel ist die Nachbildung der Entwicklung des FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond (Mid Price) Index, der die Entwicklung der Staatsanleihen aus der Eurozone mit den höchsten Kreditratings abbildet. Der Fonds verfolgt sein Ziel über eine direkte Nachbildung, indem er überwiegend in die im Index enthaltenen Wertpapiere investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,00% Dbr 01/04/371,85%
4,75% Dbr 07/04/341,72%
4,75% Dbr 07/04/401,49%
2,50% Dbr 08/15/461,44%
5,50% Dbr 01/04/311,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,53%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,25k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,02%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,05k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,19k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

4,00% Dbr 01/04/371,85%
4,75% Dbr 07/04/341,72%
4,75% Dbr 07/04/401,49%
2,50% Dbr 08/15/461,44%
5,50% Dbr 01/04/311,44%
0,50% Dbr 02/15/261,37%
1,75% Dbr 07/04/221,37%
2,50% Dbr 07/04/441,37%
3,50% Dbr 07/04/191,37%
3,75% Dbr 01/04/191,32%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1417KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 848KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.07.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
142,99 Mio. EUR

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