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Basisdaten

WKN: LYX0VD
ISIN: LU1285960032
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,62%
1 Jahr: 3,54%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,49%
1 Jahr: -3,58%
3 Jahre: 13,28%
5 Jahre: 21,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2017)

97,49 €

0,11 € / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016998,61€
20171.022,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,23%
3 M-0,14%
6 M1,57%
lfd. Jahr3,62%
1 Jahr3,54%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsentwicklung des in US-Dollar ausgewiesenen Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA Index, der die Wertentwicklung der 150 größten und liquidesten in USD ausgegebenen Investment-Grade-Unternehmensanleihen darstellt. Die indirekte Nachbildung des Index wird über das Eingehen einer Swapvereinbarung auf OTC-Märkten realisiert. Der Fonds investiert darüber hinaus in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel, dessen Wertentwicklung mittels des FDI gegen die Wertentwicklung des Benchmark-Index ausgetauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4,9% Abibb 02/01/463,00%
4.418% Ge 11/15/353,00%
5.15% VZ 09/15/232,07%
6.75% Gs10/01/371,76%
2.4% Aapl 05/03/231,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,33%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,41k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,45%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,03k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2017)

4,9% Abibb 02/01/463,00%
4.418% Ge 11/15/353,00%
5.15% VZ 09/15/232,07%
6.75% Gs10/01/371,76%
2.4% Aapl 05/03/231,32%
8,25% Dt 06/15/301,26%
3,875% Avgo 01/15/271,21%
4,908% Chtr 07/23/251,20%
6,02% Dell 06/15/261,20%
0,75% T 05/15/251,19%

Länderverteilung (18. 11. 2017)

Welt9,78%
USA62,58%
Großbritannien6,38%
Niederlande6,29%
Frankreich4,67%
Irland3,00%
China2,36%
Australien1,83%
Kanada1,82%
Japan1,29%

Branchenverteilung (18. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 11. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1178KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 645KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
291,65 Mio. EUR

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