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Basisdaten

WKN: LYX0V7
ISIN: LU1287022708
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: -1,87%
3 Jahre: -3,81%
5 Jahre: -6,79%

lfd. Jahr: -4,25%
1 Jahr: -2,30%
3 Jahre: -7,51%
5 Jahre: -10,79%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

8,88 €

-0,95 € / -10,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020721,10€
2021969,06€
20221.144,31€
2023971,11€
2024952,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M-0,99%
6 M-2,68%
lfd. Jahr0,37%
1 Jahr-1,87%
3 Jahre-3,81%
5 Jahre-6,79%
10 Jahre7,03%
Entwicklung p.a.
0,26%
Wertentwicklung seit Auflage
4,14%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf EUR lautenden SGI Pan Africa Net Total Return Index zu verfolgen, der für die Wertentwicklung der an einem anerkannten afrikanischen Aktienmarkt notierten Unternehmen und Unternehmen, deren Haupttätigkeit auf dem afrikanischen Kontinent liegt, repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index zu minimieren (der Tracking Error).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Attijariwafa Bank9,02%
CIB BANK EGYPT8,35%
Naspers Ltd-N Shs7,83%
Ivanhoe Mines Ltd7,56%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD6,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,61%16,08%21,28%20,04%
Sharpe Ratio-0,29-0,11-0,070,03
Tracking Error6,14%6,10%7,87%8,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,111,091,12
Treynor Ratio-4,43-1,65-1,280,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Attijariwafa Bank9,02%
CIB BANK EGYPT8,35%
Naspers Ltd-N Shs7,83%
Ivanhoe Mines Ltd7,56%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD6,42%
Banque Centrale Populaire5,29%
ITISSALAT AL-MAGHRIB5,12%
Firstrand Ltd4,19%
B2GOLD CORP3,62%
Gold Fields Ltd3,46%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Südafrika29,62%
Mexiko29,09%
Kanada20,18%
Ägypten9,81%
Australien4,87%
Großbritannien3,51%
USA2,91%
Afrika0,01%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Finanzen38,40%
Grundstoffe29,35%
Telekommunikationsdienstleister8,88%
Konsumgüter zyklisch7,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,62%
Energie5,74%
Industrie / Investitionsgüter2,03%
Gesundheit / Healthcare1,15%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,86 Mio. EUR

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