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Basisdaten

WKN: LYX0V7
ISIN: LU1287022708
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 1,81%
3 Jahre: 7,63%
5 Jahre: -0,38%

lfd. Jahr: -5,62%
1 Jahr: -8,55%
3 Jahre: 8,49%
5 Jahre: -10,99%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

9,03 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.011,53€
2020923,58€
20211.004,33€
2022976,36€
2023994,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,76%
3 M6,82%
6 M1,94%
lfd. Jahr3,24%
1 Jahr1,81%
3 Jahre7,63%
5 Jahre-0,38%
10 Jahre18,59%
Entwicklung p.a.
0,38%
Wertentwicklung seit Auflage
5,81%

Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex SGI Pan Africa Net TR so genau wie möglich abzubilden. Der SGI Pan Africa Index gibt die Performance der 30 größten in Afrika gelisteten Unternehmen an. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er Swapvereinbarungen auf OTC-Märkten eingeht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FIRST QUANTUM MINER10,36%
Naspers Ltd9,90%
CIB BANK EGYPT7,68%
Ivanhoe Mines Ltd6,00%
Attijariwafa Bank5,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,95%15,63%22,00%19,96%
Sharpe Ratio0,230,26-0,010,12
Tracking Error5,05%5,60%7,04%8,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,101,151,16
Treynor Ratio4,003,64-0,182,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

FIRST QUANTUM MINER10,36%
Naspers Ltd9,90%
CIB BANK EGYPT7,68%
Ivanhoe Mines Ltd6,00%
Attijariwafa Bank5,93%
Firstrand Ltd5,34%
ITISSALAT AL-MAGHRIB4,86%
B2Gold4,39%
BANQUE CENTRALE POP4,12%
Kosmos Energy Ltd3,49%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Südafrika33,60%
Marokko24,18%
Kanada23,26%
Ägypten9,03%
Großbritannien5,07%
USA3,49%
Norwegen1,37%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Grundstoffe34,79%
Finanzen33,02%
Konsumgüter zyklisch9,90%
Telekommunikationsdienstleister8,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,73%
Energie4,55%
Industrie / Investitionsgüter1,91%
gewerbliche Dienstleistungen1,36%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4570KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
36,20 Mio. EUR

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