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Basisdaten

WKN: LYX0V7
ISIN: LU1287022708
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,26%
1 Jahr: -3,91%
3 Jahre: -9,87%
5 Jahre: 54,13%

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: -11,37%
3 Jahre: -16,30%
5 Jahre: 21,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2021)

8,86 €

1,25 € / 14,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.622,23€
20181.698,54€
20191.469,15€
20201.575,65€
20211.511,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,86%
3 M5,14%
6 M6,55%
lfd. Jahr2,26%
1 Jahr-3,91%
3 Jahre-9,87%
5 Jahre54,13%
10 Jahre-30,21%
Entwicklung p.a.
0,31%
Wertentwicklung seit Auflage
3,87%

Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex SGI Pan Africa Net TR so genau wie möglich abzubilden. Der SGI Pan Africa Index gibt die Performance der 30 größten in Afrika gelisteten Unternehmen an. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er Swapvereinbarungen auf OTC-Märkten eingeht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd-N Shs10,50%
Commercial International Ban9,18%
B2GOLD CORP8,09%
Attijariwafa Bank6,73%
Firstrand Ltd5,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität38,25%24,33%23,16%20,06%
Sharpe Ratio-0,16-0,140,27-0,18
Tracking Error11,42%8,23%10,04%9,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,111,171,12
Treynor Ratio-5,23-3,115,39-3,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2021)

Naspers Ltd-N Shs10,50%
Commercial International Ban9,18%
B2GOLD CORP8,09%
Attijariwafa Bank6,73%
Firstrand Ltd5,43%
ENDEAVOUR MINING CORP4,72%
Ivanhoe Mines Ltd4,25%
Standard Bank Group Ltd3,52%
Maroc Telecom3,18%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD3,06%

Länderverteilung (16. 01. 2021)

Südafrika38,16%
Marokko17,81%
Kanada17,00%
Ägypten12,01%
Monaco4,72%
Großbritannien3,51%
Jersey2,85%
Deutschland2,77%
USA1,17%

Branchenverteilung (16. 01. 2021)

Grundstoffe38,03%
Finanzen33,93%
Telekommunikationsdienstleister19,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,31%
Konsumgüter zyklisch2,77%
Energie1,17%
Industrie / Investitionsgüter1,16%
Divers0,01%

Assetverteilung (16. 01. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 01. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4602KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10229KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2045KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,07 Mio. EUR

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