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Basisdaten

WKN: LYX0U0
ISIN: LU1348962132
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,45%
1 Jahr: 11,51%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: 7,95%
3 Jahre: 28,78%
5 Jahre: 59,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 08. 2017)

119,56 $

0,75 $ / 0,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,63€
20171.124,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,46%
3 M-5,03%
6 M-4,28%
lfd. Jahr-0,42%
1 Jahr5,47%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel ist die genaue Nachbildung des J.P. Morgan Equity Risk Premium - World Multi Factor Long Only (USD) Index. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung eines gewichteten Korbs aus 3 regionalen Indizes, wobei die Gewichtungen dieser 3 regionalen Indizes proportional zur regionalen Marktkapitalisierung sind. Jeder regionale Index stellt die Wertentwicklung eines Korbs von Aktien dar, die fünf regionale Risikofaktorindizes beinhalten (Wert, geringe Größe, Dynamik, niedriges Beta und Qualität), so dass der Index diese fünf Risikofaktoren innerhalb der regionalen Indizes vertritt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

National Retail Properties0,58%
Westar Energy0,57%
American Capital Agency Corp0,55%
Annaly Capital Management Inc0,54%
Pinnacle West Capital0,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,96%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,10k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,71%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,20k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,39k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 08. 2017)

National Retail Properties0,58%
Westar Energy0,57%
American Capital Agency Corp0,55%
Annaly Capital Management Inc0,54%
Pinnacle West Capital0,53%
Reynolds American0,50%
Envision Healthcare Holdings Inc0,46%
Capita PLC0,44%
Petrofac0,43%
United Therapeutics0,42%

Länderverteilung (22. 08. 2017)

Großbritannien9,01%
Japan7,95%
USA56,25%
Kanada3,49%
Deutschland2,64%
Frankreich2,43%
Australien2,29%
Welt12,26%
Niederlande1,89%
Hongkong1,79%

Branchenverteilung (22. 08. 2017)

Divers7,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,87%
Versorger7,49%
Grundstoffe6,46%
Immobilien6,16%
Industrie / Investitionsgüter15,40%
Finanzen14,93%
Konsumgüter zyklisch13,37%
Gesundheit / Healthcare10,40%
Informationstechnologie10,00%

Assetverteilung (22. 08. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1704KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 206KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1178KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 645KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,54 Mio. USD

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