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Basisdaten

WKN: LYX0TV
ISIN: LU1218123047
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,36%
1 Jahr: 12,09%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,84%
1 Jahr: 22,80%
3 Jahre: 49,85%
5 Jahre: 99,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2017)

95,89 €

-0,77 € / -0,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015938,38€
2016844,69€
2017947,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,07%
3 M-2,44%
6 M-9,33%
lfd. Jahr1,36%
1 Jahr12,09%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des J.P. Morgan Equity Risk Premia - Europe Low Size Factor Long Only Index in EUR, der die Entwicklung von 40 Aktien mit geringem Volumen innerhalb des MSCI Europe Indexes auf der Grundlage ihrer Marktkapitalisierung nachbildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Saipem2,81%
Rexel S.A.2,80%
Schaeffler AG2,77%
K+S Aktiengesellschaft2,76%
IMI Plc2,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,21%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,94%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,51k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,14k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2017)

Saipem2,81%
Rexel S.A.2,80%
Schaeffler AG2,77%
K+S Aktiengesellschaft2,76%
IMI Plc2,75%
Weir Group2,75%
Petrofac2,70%
COBHAM PLC2,67%
Metso OYJ2,67%
Eurazeo S.A.2,61%

Länderverteilung (18. 11. 2017)

Schweden9,89%
Deutschland8,10%
Frankreich7,73%
Niederlande5,09%
Finnland5,05%
Europa5,04%
Dänemark4,79%
Spanien4,57%
Großbritannien39,68%
Italien10,06%

Branchenverteilung (18. 11. 2017)

Grundstoffe7,81%
Immobilien4,73%
Industrie / Investitionsgüter26,17%
Konsumgüter zyklisch2,77%
Finanzen19,78%
Telekommunikationsdienstleister14,22%
Energie12,78%
Versorger11,74%

Assetverteilung (18. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1876KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1178KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 645KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,75 Mio. EUR

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