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Basisdaten

WKN: LYX0SW
ISIN: FR0012386696
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 0,67%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: 3,03%
3 Jahre: 5,87%
5 Jahre: 16,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

101,06 €

0,00 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.000,15€
20161.003,98€
20171.010,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M0,21%
6 M0,45%
lfd. Jahr0,68%
1 Jahr0,67%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,37%
Wertentwicklung seit Auflage
1,06%

Anlageziel des Fonds ist, den Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration Index so genau wie möglich indirekt abzubilden. Der Barclays Index bildet die Entwicklung von variabel verzinslichen auf Euro laufenden Unternehmensanleihen mit Restlaufzeiten von bis zu 7 Jahren ab. Hierzu werden eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarungen abgeschlossen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,00% Rabobk 01/15/182,68%
0,00% Gs 07/27/212,57%
0,00% Bac 02/07/222,53%
0,00% Gs 09/09/222,52%
0,00% Wfc 01/31/222,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,21%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio5,05k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,08%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,040,10k.A.k.A.
Treynor Ratio28,006,24k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

0,00% Rabobk 01/15/182,68%
0,00% Gs 07/27/212,57%
0,00% Bac 02/07/222,53%
0,00% Gs 09/09/222,52%
0,00% Wfc 01/31/222,52%
0,00% Ubs 09/20/222,22%
0,00% Jpm 06/14/182,06%
0,00% Vw 03/30/192,06%
0,00% Rabobk 10/12/171,93%
0,00% Bnp 09/22/221,92%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3733KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7524KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14665KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
663,32 Mio. EUR

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