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Basisdaten

WKN: LYX0R1
ISIN: FR0011857234
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,93%
1 Jahr: -4,17%
3 Jahre: -19,15%
5 Jahre: 0,78%

lfd. Jahr: -1,51%
1 Jahr: -3,95%
3 Jahre: -22,35%
5 Jahre: 5,62%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

131,65 €

1,28 € / 0,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020859,48€
20211.246,53€
20221.166,63€
20231.026,98€
2024984,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M3,00%
6 M10,50%
lfd. Jahr-1,93%
1 Jahr-4,17%
3 Jahre-19,15%
5 Jahre0,78%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
4,64%
Wertentwicklung seit Auflage
56,98%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des MDAX Index (Wiederanlage der Bruttorenditen), der die Wertentwicklung mittelgroßer deutscher Unternehmen abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index soweit wie möglich zu minimieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE LUFTHANSA5,08%
FRESEN MED CARE AG4,87%
GEA GROUP AG4,23%
LEG Immobilien AG4,05%
SCOUT24 SE3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,26%20,15%20,82%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio-0,32-0,310,06k.A.
Tracking Error4,10%4,13%3,89%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,091,01k.A.
Treynor Ratio-4,99-5,741,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

DEUTSCHE LUFTHANSA5,08%
FRESEN MED CARE AG4,87%
GEA GROUP AG4,23%
LEG Immobilien AG4,05%
SCOUT24 SE3,60%
Nemetschek AG3,57%
DELIVERY HERO3,50%
CTS Eventim3,32%
KNORR-BREME AG3,18%
PUMA SE3,05%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,10%
Gesundheit / Healthcare13,27%
Grundstoffe12,70%
Informationstechnologie12,32%
Telekommunikationsdienstleister12,17%
Konsumgüter zyklisch9,97%
Immobilien6,53%
Finanzen3,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,52%
gewerbliche Dienstleistungen1,39%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13969KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2112KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 26
k.A.
Depotbankgebühr
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30
k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,10 Mio. EUR

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