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Basisdaten

WKN: LYX0R1
ISIN: FR0011857234
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,47%
1 Jahr: 13,72%
3 Jahre: 6,60%
5 Jahre: 9,41%

lfd. Jahr: 11,25%
1 Jahr: 6,07%
3 Jahre: 2,09%
5 Jahre: 10,78%

Aktueller Preis (19. 06. 2025)

140,15 €

-1,90 € / -1,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.294,05€
20221.021,99€
20231.024,34€
2024958,03€
20251.089,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,44%
3 M-1,96%
6 M14,17%
lfd. Jahr13,47%
1 Jahr13,72%
3 Jahre6,60%
5 Jahre9,41%
10 Jahre43,45%
Entwicklung p.a.
4,93%
Wertentwicklung seit Auflage
70,67%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des MDAX Index (Wiederanlage der Bruttorenditen), der die Wertentwicklung mittelgroßer deutscher Unternehmen abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen des Index soweit wie möglich zu minimieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,98%20,74%18,37%17,60%
Sharpe Ratio0,79-0,110,120,18
Tracking Error5,20%4,80%4,42%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,091,011,00
Treynor Ratio9,15-2,062,103,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2025)

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Länderverteilung (19. 06. 2025)

Deutschland99,23%
Luxemburg0,77%

Branchenverteilung (19. 06. 2025)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15789KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10433KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2808KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Amundi Asset Management
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,12 Mio. EUR

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