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Basisdaten

WKN: LYX0R1
ISIN: FR0011857234
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -26,53%
1 Jahr: -24,26%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: 3,73%

lfd. Jahr: -26,34%
1 Jahr: -25,22%
3 Jahre: 5,63%
5 Jahre: 7,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

131,97 €

-2,11 € / -1,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.055,63€
20191.051,47€
20201.054,76€
20211.385,28€
20221.049,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-14,47%
3 M-18,11%
6 M-26,53%
lfd. Jahr-26,53%
1 Jahr-24,26%
3 Jahre-0,21%
5 Jahre3,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,35%
Wertentwicklung seit Auflage
52,76%

Das Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des Dax Mid Cap-Index zuzüglich der eventuell von den Indexkomponenten gezahlten Dividenden, der die 50 im Hauptindex der Deutschen Börse notierten mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarungen (Derivate) abschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Beiersdorf AG5,60%
Commerzbank AG5,02%
Rheinmetall Ag4,89%
Siemens Energy Ag4,86%
LEG Immobilien AG4,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,35%18,71%16,94%k.A.
Sharpe Ratio-0,830,350,21k.A.
Tracking Error3,50%3,38%3,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,980,97k.A.
Treynor Ratio-9,596,763,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

Beiersdorf AG5,60%
Commerzbank AG5,02%
Rheinmetall Ag4,89%
Siemens Energy Ag4,86%
LEG Immobilien AG4,28%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG3,88%
GEA GROUP AG3,37%
Evonik Industries AG3,09%
K+S AG-REG2,96%
Carl Zeiss Meditec Ag - Br2,69%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

Deutschland94,44%
Luxemburg5,56%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Industrie / Investitionsgüter29,13%
Grundstoffe15,10%
Telekommunikationsdienstleister14,52%
Informationstechnologie9,91%
Immobilien9,78%
Finanzen6,88%
Gesundheit / Healthcare6,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Konsumgüter zyklisch1,73%
Versorger1,23%

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4175KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13146KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 177KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,54 Mio. EUR

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