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Basisdaten

WKN: LYX0NZ
ISIN: LU1040688639
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,46%
1 Jahr: 14,53%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,85%
1 Jahr: 10,74%
3 Jahre: 25,96%
5 Jahre: 71,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2017)

126,52 £

0,05 £ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.021,37€
20161.026,48€
20171.170,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M4,89%
6 M-4,01%
lfd. Jahr2,70%
1 Jahr9,93%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index, der eine Auswahl qualitativ hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden. Der Fonds versucht sein Ziel zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht. Darüber hinaus investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AbbVie Inc.1,58%
Fortum1,56%
Galp Energia SGPS1,50%
Repsol1,50%
Deutsche Post1,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,37%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,67%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,46k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,70k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2017)

AbbVie Inc.1,58%
Fortum1,56%
Galp Energia SGPS1,50%
Repsol1,50%
Deutsche Post1,48%
Chevron Corp.1,47%
Verizon Communications1,47%
Persimmon PLC1,45%
BASF1,44%
Kühne & Nagel Intern.1,44%

Länderverteilung (18. 11. 2017)

Großbritannien9,10%
Spanien8,03%
Schweiz6,87%
Finnland4,35%
Deutschland4,25%
Hongkong4,04%
USA25,53%
Welt14,38%
Australien12,72%
Kanada10,73%

Branchenverteilung (18. 11. 2017)

Gesundheit / Healthcare8,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,43%
Versorger24,00%
Telekommunikationsdienstleister17,15%
Energie15,20%
Konsumgüter zyklisch13,32%
Industrie / Investitionsgüter13,27%
Grundstoffe1,43%

Assetverteilung (18. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3586KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1417KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1270KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Lyxor International Asset Management - Team
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
08.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.194,58 Mio. EUR

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