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Basisdaten

WKN: LYX0MZ
ISIN: FR0011146356
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,51%
1 Jahr: -1,38%
3 Jahre: 4,48%
5 Jahre: 12,45%

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: -0,67%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 13,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

122,49 €

0,06 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.007,64€
20141.075,33€
20151.099,87€
20161.142,21€
20171.126,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,41%
6 M0,79%
lfd. Jahr-0,51%
1 Jahr-1,38%
3 Jahre4,48%
5 Jahre12,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,54%
Wertentwicklung seit Auflage
22,49%

Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des EuroMTS Macro Weighted AAA Government (5-7 years) Index, der an die mit AAA bewerteten und anhand makroökonomischer Indikatoren länderspezifisch gewichteten Eurozonen-Staatsanleihen mit 5-7 Jahren Laufzeit gekoppelt ist. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er eine Swapvereinbarung eingeht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,75% Dbr 07/04/229,27%
4,25% Frtr 10/25/238,95%
2,00% Dbr 08/15/237,24%
1,75% Dbr 02/15/247,10%
1,50% Dbr 05/15/246,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,79%2,48%2,85%k.A.
Sharpe Ratio-0,280,700,83k.A.
Tracking Error1,08%0,98%1,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,381,32k.A.
Treynor Ratio-0,561,271,80k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

1,75% Dbr 07/04/229,27%
4,25% Frtr 10/25/238,95%
2,00% Dbr 08/15/237,24%
1,75% Dbr 02/15/247,10%
1,50% Dbr 05/15/246,97%
1,50% Dbr 09/04/226,96%
1,50% Dbr 02/15/236,94%
1,50% Dbr 05/15/236,93%
1,75% Frtr 05/25/236,23%
2,25% Frtr 05/25/246,06%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7524KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14665KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,17%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.11.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,74 Mio. EUR

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