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Basisdaten

WKN: LYX0MP
ISIN: LU0692030603
Rohstofffonds Edelmetalle gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: -24,97%
3 Jahre: -16,44%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,92%
1 Jahr: -5,77%
3 Jahre: -13,77%
5 Jahre: -25,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

78,97 €

-0,35 € / -0,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012929,79€
2013784,57€
2014765,36€
2015911,35€
2016703,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,35%
3 M2,10%
6 M-4,11%
lfd. Jahr0,00%
1 Jahr-24,97%
3 Jahre-16,44%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel ist die genaue Nachbildung der Entwicklung des S&P GSCI Industrial Metals 3 Month Forward Capped Component Index TR, der den Gesamtertrag einer unlevered Position mit einer Laufzeit von 3 Monaten in einem diversifizerten Portfolio aus Warentermingeschäften im Bereich Industriemetalle abbildet. Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds eine Swapvereinbarungen ein. Darüber hinaus investiert er in ein Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telefonica S.A.8,30%
RED Electrica de Espana8,22%
Swisscom7,59%
Airbus Group NV7,58%
Banco Bilbao Vizcaya4,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,79%12,34%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,83-0,71k.A.k.A.
Tracking Error14,80%15,52%13,03%9,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,400,38k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.-22,97k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Telefonica S.A.8,30%
RED Electrica de Espana8,22%
Swisscom7,59%
Airbus Group NV7,58%
Banco Bilbao Vizcaya4,29%
AENA SA4,28%
ING Groep4,27%
Anheuser-Busch3,87%
HOLCIM LTD3,61%
Abertis Infraestructuras SA3,59%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Frankreich7,58%
Niederlande5,57%
Belgien5,06%
Spanien28,88%
Japan19,88%
Schweiz18,14%
Deutschland14,86%
Russland0,03%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Industriemetalle100,00%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5595KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1272KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 815KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds Edelmetalle gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,87 Mio. EUR