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Basisdaten

WKN: LYX0ME
ISIN: FR0011067511
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,95%
1 Jahr: -9,82%
3 Jahre: -4,19%
5 Jahre: -9,68%

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: 6,14%
3 Jahre: 4,21%
5 Jahre: 6,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

111,27 €

4,08 € / 3,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014794,62€
2015940,69€
2016795,53€
20171.002,85€
2018865,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,44%
3 M-11,23%
6 M-8,23%
lfd. Jahr-11,95%
1 Jahr-9,82%
3 Jahre-4,19%
5 Jahre-9,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,56%
Wertentwicklung seit Auflage
11,27%

Anlageziel ist die Nachbildung der Entwicklung des MSCI Indonesia Index, der an die Aktienmarktentwicklung in Indonesien notierter Large- und Mid-Cap-Wertpapiere gekoppelt ist. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht. Darüber hinaus investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index getauscht wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Central Asia TBK14,80%
Bank Rakyat Indonesia12,87%
Telekomunikasi Indonesia11,68%
Astra International TBK9,52%
PT Bank Mandiri (Persero)9,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,68%20,11%21,66%k.A.
Sharpe Ratio-0,820,06-0,07k.A.
Tracking Error8,27%11,79%12,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,351,36k.A.
Treynor Ratio-6,900,85-1,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

Bank Central Asia TBK14,80%
Bank Rakyat Indonesia12,87%
Telekomunikasi Indonesia11,68%
Astra International TBK9,52%
PT Bank Mandiri (Persero)9,23%
Unilever Indonesia4,87%
Bank Negara Indonesia Persero TBK4,17%
United Tractors3,46%
HM Sampoerna2,39%
PT Gudang Garam TBK2,25%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Indonesien100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Energie5,43%
Finanzen43,58%
Grundstoffe3,87%
Industrie / Investitionsgüter2,06%
Gesundheit / Healthcare2,04%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,42%
Telekommunikationsdienstleister12,94%
Konsumgüter zyklisch12,29%
Immobilien1,76%
Versorger1,61%

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7524KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14665KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,00 Mio. EUR