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Basisdaten

WKN: LYX0GQ
ISIN: LU0533033824
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,94%
1 Jahr: 5,61%
3 Jahre: 46,87%
5 Jahre: 46,28%

lfd. Jahr: -4,21%
1 Jahr: -0,10%
3 Jahre: 50,13%
5 Jahre: 30,52%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

473,79 €

0,43 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.024,22€
20201.000,43€
20211.386,23€
20221.385,66€
20231.463,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M1,38%
6 M0,82%
lfd. Jahr1,94%
1 Jahr5,61%
3 Jahre46,87%
5 Jahre46,28%
10 Jahre131,25%
Entwicklung p.a.
6,72%
Wertentwicklung seit Auflage
131,19%

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des MSCI World Materials Index - Net Total Return. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren investiert und ein Swapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde PLC7,93%
BHP Group Ltd6,50%
AIR LIQUIDE SA4,05%
RIO TINTO PLC (GBR)3,06%
AIR PRODUCTS & CHEMI2,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,62%17,04%18,54%16,63%
Sharpe Ratio-0,470,740,380,46
Tracking Error5,14%6,62%6,61%6,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,910,840,82
Treynor Ratio-10,7413,838,269,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Linde PLC7,93%
BHP Group Ltd6,50%
AIR LIQUIDE SA4,05%
RIO TINTO PLC (GBR)3,06%
AIR PRODUCTS & CHEMI2,75%
Shin-Etsu Chemical2,63%
Sherwin-Williams2,54%
GLENCORE PLC-GBP2,41%
Freeport McMoran Inc2,21%
BASF SE XETRA2,05%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA41,20%
Australien12,29%
Kanada8,68%
Großbritannien8,39%
Japan7,13%
Schweiz5,56%
Frankreich4,91%
Deutschland3,73%
Welt3,39%
Irland2,03%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Grundstoffe100,00%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4570KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2357KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,86 Mio. EUR

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