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Basisdaten

WKN: LYX0FU
ISIN: LU0496786905
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 7,84%
3 Jahre: 14,71%
5 Jahre: 37,29%

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: 13,77%
5 Jahre: 44,24%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

48,03 €

0,58 € / 1,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020796,69€
20211.196,88€
20221.375,23€
20231.234,59€
20241.331,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M3,31%
6 M16,13%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahr7,84%
3 Jahre14,71%
5 Jahre37,29%
10 Jahre79,01%
Entwicklung p.a.
7,43%
Wertentwicklung seit Auflage
171,31%

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des S&P/ASX 200 Index. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anteilen anlegt, die in mindestens einem EU-Mitgliedstaat ausgegeben werden und ein Swapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd10,16%
COMMONWEALTH BK AUST7,80%
CSL LTD7,05%
NAT AUSTRALIA BANK3,89%
Westpac3,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,07%18,36%21,57%18,43%
Sharpe Ratio0,580,310,340,35
Tracking Error1,41%2,22%2,43%2,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,020,980,99
Treynor Ratio7,945,557,376,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

BHP Group Ltd10,16%
COMMONWEALTH BK AUST7,80%
CSL LTD7,05%
NAT AUSTRALIA BANK3,89%
Westpac3,46%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD3,29%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD3,11%
MACQUARIE GROUP2,96%
Wesfarmers Ltd2,58%
TELSTRA GROUP LTD2,40%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Australien97,27%
Neuseeland1,44%
USA1,29%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Finanzen26,98%
Grundstoffe23,81%
Gesundheit / Healthcare10,57%
Industrie / Investitionsgüter6,52%
Konsumgüter zyklisch6,44%
Immobilien6,26%
Energie5,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,89%
Telekommunikationsdienstleister4,18%
Informationstechnologie3,14%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Lyxor Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
73,68 Mio. EUR

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