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Basisdaten

WKN: LYX0FS
ISIN: LU0496786574
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,23%
1 Jahr: 28,74%
3 Jahre: 45,68%
5 Jahre: 107,67%

lfd. Jahr: 14,10%
1 Jahr: 21,67%
3 Jahre: 28,71%
5 Jahre: 82,68%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

52,61 €

-1,87 € / -3,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.082,51€
20211.430,88€
20221.506,61€
20231.608,17€
20242.070,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M8,62%
6 M17,80%
lfd. Jahr19,23%
1 Jahr28,74%
3 Jahre45,68%
5 Jahre107,67%
10 Jahre318,31%
Entwicklung p.a.
15,13%
Wertentwicklung seit Auflage
635,86%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der Tracking Error) zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag abschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,96%
APPLE INC6,30%
NVIDIA CORP6,11%
Amazon.com Inc3,64%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,90%15,36%16,09%14,55%
Sharpe Ratio2,100,820,991,06
Tracking Error1,90%2,32%2,11%2,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,031,000,99
Treynor Ratio24,1612,2115,9215,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Microsoft Corp6,96%
APPLE INC6,30%
NVIDIA CORP6,11%
Amazon.com Inc3,64%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,32%
ALPHABET INC CL A2,29%
ALPHABET INC CL C1,94%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1,70%
Eli Lilly & Co1,48%
JPMorgan Chase & Co1,32%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Informationstechnologie30,58%
Finanzen12,90%
Gesundheit / Healthcare11,98%
Konsumgüter zyklisch9,85%
Telekommunikationsdienstleister9,28%
Industrie / Investitionsgüter8,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,02%
Energie3,86%
gewerbliche Dienstleistungen2,48%
Grundstoffe2,32%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10396KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8744KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Lyxor Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
10.871,76 Mio. EUR

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