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Basisdaten

WKN: LYX0CB
ISIN: FR0010524777
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 37,26%
1 Jahr: 44,81%
3 Jahre: 86,46%
5 Jahre: 122,47%

lfd. Jahr: 28,22%
1 Jahr: 34,89%
3 Jahre: 50,01%
5 Jahre: 65,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 12. 2020)

38,54 €

-1,26 € / -3,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016970,37€
20171.180,90€
20181.135,83€
20191.532,91€
20202.227,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,87%
3 M13,11%
6 M31,48%
lfd. Jahr37,26%
1 Jahr44,81%
3 Jahre86,46%
5 Jahre122,47%
10 Jahre142,40%
Entwicklung p.a.
0,78%
Wertentwicklung seit Auflage
10,80%

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des World Alternative Energy CW Net Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) in Euro, der Wertpapiere aus der ganzen Welt darstellt, bei denen der größte Anteil der Umsätze aus dem Sektor der alternativen Energien stammt, wozu die Segmente erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energieverteilung zählen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NextEra Energy Inc14,62%
Schneider Electric Sa14,60%
Iberdrola SA12,87%
Vestas Wind Systems A/S6,81%
Orsted A/S6,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,89%16,84%15,22%16,91%
Sharpe Ratio1,911,041,110,49
Tracking Error9,18%7,24%6,45%8,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,860,911,01
Treynor Ratio48,4120,3818,558,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2020)

NextEra Energy Inc14,62%
Schneider Electric Sa14,60%
Iberdrola SA12,87%
Vestas Wind Systems A/S6,81%
Orsted A/S6,25%
Stmicroelect4,41%
TDK CORP3,46%
KINGSPAN GROUP PLC2,97%
SolarEdge Technologies Inc2,69%
Nibe Industrier Ab-B Shs2,59%

Länderverteilung (02. 12. 2020)

USA30,56%
Frankreich15,83%
Spanien14,91%
Dänemark13,06%
Welt6,53%
Kanada5,03%
Schweiz4,41%
Japan4,01%
Irland2,97%
Israel2,69%

Branchenverteilung (02. 12. 2020)

Versorger45,10%
Industrie / Investitionsgüter36,33%
Informationstechnologie16,97%
Konsumgüter zyklisch1,60%

Assetverteilung (02. 12. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30671KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 140KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Team der Lyxor Asset Management
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
561,72 Mio. EUR

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