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Basisdaten

WKN: LYX0AD
ISIN: LU0252634307
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,39%
1 Jahr: 18,30%
3 Jahre: 12,70%
5 Jahre: 54,76%

lfd. Jahr: 9,46%
1 Jahr: 25,05%
3 Jahre: 26,89%
5 Jahre: 69,25%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

153,48 €

0,75 € / 0,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020696,75€
20211.476,26€
20221.227,54€
20231.452,97€
20241.718,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,57%
3 M14,24%
6 M35,74%
lfd. Jahr11,39%
1 Jahr18,30%
3 Jahre12,70%
5 Jahre54,76%
10 Jahre105,65%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
158,12%

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des LevDAX (R). Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Wertpapieren (sowohl Aktien als auch fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln) anlegt und ein Gesamtrenditeswapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE / XETRA10,79%
Siemens Ag-Reg9,64%
Allianz Se-Reg7,78%
AIRBUS SE-BERLIN6,77%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)6,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,10%32,76%39,19%35,69%
Sharpe Ratio1,000,240,330,22
Tracking Error10,83%12,57%13,21%11,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,271,271,28
Treynor Ratio18,806,2410,286,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

SAP SE / XETRA10,79%
Siemens Ag-Reg9,64%
Allianz Se-Reg7,78%
AIRBUS SE-BERLIN6,77%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)6,46%
Muenchener Rueckver AG-REG4,48%
Mercedes-Benz Group AG3,97%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,96%
DHL GROUP (XETRA)3,40%
BASF SE XETRA3,27%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,38%
Finanzen19,06%
Informationstechnologie14,75%
Konsumgüter zyklisch13,50%
Gesundheit / Healthcare7,94%
Telekommunikationsdienstleister6,46%
Grundstoffe6,00%
gewerbliche Dienstleistungen4,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,07%
Immobilien1,54%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
139,07 Mio. EUR

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