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Basisdaten

WKN: LYX0AD
ISIN: LU0252634307
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,16%
1 Jahr: -8,60%
3 Jahre: 32,27%
5 Jahre: 55,45%

lfd. Jahr: -1,94%
1 Jahr: 3,69%
3 Jahre: 47,17%
5 Jahre: 86,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

101,14 €

1,01 € / 1,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.242,11€
20151.191,06€
20161.115,11€
20171.617,75€
20181.464,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M-7,75%
6 M-2,06%
lfd. Jahr-13,16%
1 Jahr-8,60%
3 Jahre32,27%
5 Jahre55,45%
10 Jahre117,80%
Entwicklung p.a.
4,41%
Wertentwicklung seit Auflage
70,11%

Anlageziel des Fonds ist die Abbildung der Entwicklung des LevDAX (R). Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Wertpapieren (sowohl Aktien als auch fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln) anlegt und ein Gesamtrenditeswapgeschäft tätigt, um die Entwicklung des Index abzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP10,12%
Siemens8,99%
Bayer8,55%
BASF7,93%
Allianz SE7,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,83%31,15%30,93%38,55%
Sharpe Ratio0,080,270,420,15
Tracking Error6,64%7,29%8,15%9,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,231,201,14
Treynor Ratio1,606,8210,815,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

SAP10,12%
Siemens8,99%
Bayer8,55%
BASF7,93%
Allianz SE7,88%
Daimler AG5,74%
Deutsche Telekom4,41%
Adidas AG3,54%
Linde AG3,44%
Deutsche Post3,11%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Telekommunikationsdienstleister4,41%
Versorger3,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,81%
Konsumgüter zyklisch17,44%
Finanzen15,34%
Grundstoffe14,93%
Gesundheit / Healthcare14,18%
Industrie / Investitionsgüter13,22%
Informationstechnologie12,74%
Immobilien1,85%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5340KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3084KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2358KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage Welt
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Lyxor International Asset Management S.A.S.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
190,27 Mio. EUR