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Basisdaten

WKN: LYX02H
ISIN: LU1834984798
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,53%
1 Jahr: 27,96%
3 Jahre: 18,52%
5 Jahre: 74,50%

lfd. Jahr: 16,64%
1 Jahr: 31,55%
3 Jahre: 44,11%
5 Jahre: 69,72%

Aktueller Preis (08. 07. 2025)

108,26 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.057,48€
20211.464,59€
20221.276,37€
20231.371,12€
20241.754,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,82%
3 M3,02%
6 M12,63%
lfd. Jahr8,53%
1 Jahr27,96%
3 Jahre18,52%
5 Jahre74,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,96%
Wertentwicklung seit Auflage
92,29%

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des STOXX Europe 600 Financial Services Net Total Return EUR Index, der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS Group AG21,94%
London Stock Exchange Group12,12%
Investor Ab-B Shs10,17%
Deutsche Boerse AG8,65%
3I GROUP PLC7,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,60%20,62%21,03%k.A.
Sharpe Ratio1,470,250,55k.A.
Tracking Error10,50%13,36%14,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,150,890,69k.A.
Treynor Ratio23,685,9116,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2025)

UBS Group AG21,94%
London Stock Exchange Group12,12%
Investor Ab-B Shs10,17%
Deutsche Boerse AG8,65%
3I GROUP PLC7,67%
PARTNERS GROUP AG7,21%
Eqt Ab5,74%
Julius Baer Group Ltd2,65%
EXOR NV2,42%
EURONEXT NV PARIS1,73%

Länderverteilung (08. 07. 2025)

Schweiz32,49%
Großbritannien27,84%
Schweden19,13%
Deutschland8,65%
Frankreich4,29%
Niederlande3,07%
Italien2,35%
Belgien2,18%

Branchenverteilung (08. 07. 2025)

Finanzen100,00%

Assetverteilung (08. 07. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2765KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Jean-Marc Guiot
Fondsgesellschaft:Amundi Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,26 Mio. EUR

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