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Basisdaten
WKN: LYX02H
ISIN: LU1834984798
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Europa
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
108,26 €
0,02 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2020 | 1.057,48€ |
| 2021 | 1.464,59€ |
| 2022 | 1.276,37€ |
| 2023 | 1.371,12€ |
| 2024 | 1.754,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,82% |
| 3 M | 3,02% |
| 6 M | 12,63% |
| lfd. Jahr | 8,53% |
| 1 Jahr | 27,96% |
| 3 Jahre | 18,52% |
| 5 Jahre | 74,50% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 12,96% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 92,29% |
Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des STOXX Europe 600 Financial Services Net Total Return EUR Index, der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren (Swaps).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UBS Group AG | 21,94% |
| London Stock Exchange Group | 12,12% |
| Investor Ab-B Shs | 10,17% |
| Deutsche Boerse AG | 8,65% |
| 3I GROUP PLC | 7,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,60% | 20,62% |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,25 |
| Tracking Error | 10,50% | 13,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 23,68 | 5,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| UBS Group AG | 21,94% |
| London Stock Exchange Group | 12,12% |
| Investor Ab-B Shs | 10,17% |
| Deutsche Boerse AG | 8,65% |
| 3I GROUP PLC | 7,67% |
| PARTNERS GROUP AG | 7,21% |
| Eqt Ab | 5,74% |
| Julius Baer Group Ltd | 2,65% |
| EXOR NV | 2,42% |
| EURONEXT NV PARIS | 1,73% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Schweiz | 32,49% |
| Großbritannien | 27,84% |
| Schweden | 19,13% |
| Deutschland | 8,65% |
| Frankreich | 4,29% |
| Niederlande | 3,07% |
| Italien | 2,35% |
| Belgien | 2,18% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Finanzen | 100,00% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4127KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 128KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6665KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2765KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,30% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa |
| Fondsmanager: | Herr Raphael Dieterlen Herr Jean-Marc Guiot |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Asset Management |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 29,26 Mio. EUR |