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Basisdaten
WKN: LYX02D
ISIN: LU1900066629
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
30,35 €
-2,14 € / -7,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 957,69€ |
| 2020 | 668,13€ |
| 2021 | 904,90€ |
| 2022 | 980,76€ |
| 2023 | 1.068,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,89% |
| 3 M | 7,03% |
| 6 M | 9,14% |
| lfd. Jahr | 13,13% |
| 1 Jahr | 8,90% |
| 3 Jahre | 59,86% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6,81% |
Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des MSCI Emerging Markets Latin America Net Total Return Index in US-Dollar, der Large und Mid Caps aus Schwellenländern in Lateinamerika repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Vale | 8,58% |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 5,35% |
| ITAU UNIBANCO HO-PFD | 4,49% |
| PETROBRAS-BR-PFD | 4,39% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 3,85% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,68% | 24,71% |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,65 |
| Tracking Error | 3,64% | 4,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 18,48 | 15,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
| Vale | 8,58% |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 5,35% |
| ITAU UNIBANCO HO-PFD | 4,49% |
| PETROBRAS-BR-PFD | 4,39% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 3,85% |
| PETROBRAS | 3,84% |
| Walmart de Mexico SAB de CV | 3,58% |
| FEMSA | 3,36% |
| BCO BRADESCO SA-PFD | 2,92% |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2,84% |
Länderverteilung (09. 08. 2026)
| Brasilien | 58,99% |
| Mexiko | 30,87% |
| Chile | 6,17% |
| Peru | 2,91% |
| Kolumbien | 1,06% |
Branchenverteilung (09. 08. 2026)
| Finanzen | 25,43% |
| Grundstoffe | 19,77% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,55% |
| Energie | 10,65% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,92% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,09% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 6,33% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,02% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,93% |
| Immobilien | 0,77% |
Assetverteilung (09. 08. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4570KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6090KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2510KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,65% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | Herr Raphael Dieterlen Herr Sebastien Foy |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Asset Management |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.03.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 25,32 Mio. EUR |