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Basisdaten

WKN: LYX02C
ISIN: LU1900066462
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 46,94%
3 Jahre: 40,46%
5 Jahre: 7,41%

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 42,28%
3 Jahre: 41,16%
5 Jahre: 35,43%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

23,11 €

-1,12 € / -4,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020607,14€
2021764,72€
2022853,98€
2023726,72€
20241.067,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,00%
3 M0,76%
6 M24,45%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr46,94%
3 Jahre40,46%
5 Jahre7,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,50%
Wertentwicklung seit Auflage
7,78%

Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return Index in Euro, der die Aktienmärkte der Schwellenländer in Osteuropa ohne Russland repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ORLEN SA10,84%
OTP Bank Plc10,73%
PKO Bank Polski10,64%
CEZ AS8,28%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen8,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,54%24,32%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,550,46k.A.k.A.
Tracking Error11,12%10,17%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,31k.A.k.A.
Treynor Ratio22,218,52k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

ORLEN SA10,84%
OTP Bank Plc10,73%
PKO Bank Polski10,64%
CEZ AS8,28%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen8,08%
BANK PEKAO SA6,69%
Dino Polska SA5,44%
Santander Bank Polska Sa4,62%
KGHM POLSKA MIED4,45%
MOL Hungarian Oil and Gas PLC4,33%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Polen68,52%
Ungarn19,02%
Tschechien12,46%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen47,15%
Energie15,17%
gewerbliche Dienstleistungen10,15%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,44%
Grundstoffe4,45%
Gesundheit / Healthcare3,96%
Telekommunikationsdienstleister2,89%
Industrie / Investitionsgüter1,69%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa (ex Russland)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.03.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,94 Mio. EUR

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