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Basisdaten

WKN: LYX015
ISIN: LU1900068328
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,15%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: -11,31%
5 Jahre: 10,38%

lfd. Jahr: 0,69%
1 Jahr: 0,63%
3 Jahre: -8,05%
5 Jahre: 13,01%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

61,09 €

-2,14 € / -3,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020893,60€
20211.244,50€
20221.176,35€
20231.073,48€
20241.110,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 M5,84%
6 M5,70%
lfd. Jahr2,15%
1 Jahr3,49%
3 Jahre-11,31%
5 Jahre10,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,97%
Wertentwicklung seit Auflage
16,27%

Anlageziel ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return Index in US-Dollar, der Large und Mid Caps aus wichtigen Ländern in Asien-Pazifik ohne Japan repräsentiert. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen (Swaps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac6,69%
Samsung Electronics3,83%
TENCENT HOLDINGS LTD3,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,19%
BHP Group Ltd2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,19%14,56%15,49%k.A.
Sharpe Ratio0,11-0,280,16k.A.
Tracking Error3,99%3,92%3,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,121,00k.A.
Treynor Ratio1,19-3,622,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufac6,69%
Samsung Electronics3,83%
TENCENT HOLDINGS LTD3,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,19%
BHP Group Ltd2,11%
AIA Group1,70%
COMMONWEALTH BK AUST1,61%
CSL LTD1,43%
Reliance Industries Ltd1,36%
MEITUAN-CLASS B1,08%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

China27,79%
Australien16,37%
Taiwan15,26%
Indien13,44%
Südkorea12,06%
Hongkong5,68%
Singapur3,13%
Thailand1,94%
Indonesien1,88%
Malaysia1,32%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen22,76%
Informationstechnologie20,80%
Konsumgüter zyklisch12,02%
Telekommunikationsdienstleister8,47%
Grundstoffe8,45%
Industrie / Investitionsgüter6,64%
Gesundheit / Healthcare5,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Energie4,19%
Immobilien3,85%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6090KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2510KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Raphael Dieterlen
Herr Sebastien Foy
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.02.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
392,96 Mio. EUR

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